名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 90.02% | 2.48% | 128353.64 |
2024-03-31 | -- | 111.08% | 0.95% | 152279.52 |
2023-12-31 | -- | 107.29% | 0.3% | 103829.61 |
2023-09-30 | -- | 122.62% | 0.09% | 104219.04 |
2023-06-30 | -- | 99.86% | 0.19% | 120545.63 |
2023-03-31 | -- | 121.26% | 0.13% | 119564.21 |
2022-12-31 | -- | 100.0% | 0.06% | 112744.89 |
2022-09-30 | -- | 99.79% | 0.25% | 149913.26 |
2022-06-30 | -- | 105.12% | 0.07% | 201993.94 |
2022-03-31 | -- | 104.06% | 0.29% | 104663.64 |
2021-12-31 | -- | 112.22% | 0.13% | 161567.00 |
2021-09-30 | -- | 98.49% | 0.04% | 160320.44 |
2021-06-30 | -- | 107.44% | 0.13% | 158947.89 |
2021-03-31 | -- | 100.53% | 0.15% | 163803.46 |
2020-12-31 | -- | 97.92% | 0.06% | 163986.77 |
2020-09-30 | -- | 98.09% | 0.26% | 158949.19 |
2020-06-30 | -- | 48.16% | 3.35% | 167891.86 |
2020-03-31 | -- | 117.2% | 0.3% | 123264.30 |
2019-12-31 | -- | 75.05% | 3.63% | 120861.48 |
2019-09-30 | -- | 96.26% | 2.53% | 10921.86 |