名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 45894226.23 |
1.利息收入 | 407556.68 |
存款利息收入 | 16497.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32974360.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32974360.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12511693.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615.86 |
减:二、费用 | 7059540.03 |
1.管理人报酬 | 3297735.22 |
2.托管费 | 1099245.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2415359.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2415359.69 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38834686.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38834686.2 |
一、收入: | 20199580.88 |
1.利息收入 | 340609.42 |
存款利息收入 | 10373.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16232784.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16232784.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3626182.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.02 |
减:二、费用 | 3304978.33 |
1.管理人报酬 | 1691007.28 |
2.托管费 | 563669.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 927563.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 927563.57 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16894602.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16894602.55 |
一、收入: | 37687586.56 |
1.利息收入 | 964884.77 |
存款利息收入 | 54329.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43117079.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43117079.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6395076.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
698.91 |
减:二、费用 | 7517797.03 |
1.管理人报酬 | 4481284.2 |
2.托管费 | 1493761.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1295551.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1295551.42 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30169789.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30169789.53 |
一、收入: | 21626423.18 |
1.利息收入 | 636258.23 |
存款利息收入 | 33890.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23368529.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23368529.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2378364.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 3600626.19 |
1.管理人报酬 | 2253166.71 |
2.托管费 | 751055.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 473665.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 473665.52 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18025796.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18025796.99 |
一、收入: | 55934627.08 |
1.利息收入 | 47535477.53 |
存款利息收入 | 30637.94 |
债券利息收入 | 46397819.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
754546.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 754546.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7632081.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12521.58 |
减:二、费用 | 8635792.9 |
1.管理人报酬 | 4700553.5 |
2.托管费 | 1566851.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73914.5 |
5.利息支出 | 2047213.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2047213.74 |
6.其他费用 | 247260.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47298834.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47298834.18 |
一、收入: | 25059755.18 |
1.利息收入 | 23385314.6 |
存款利息收入 | 15752.25 |
债券利息收入 | 22890735.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1565136.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1565136.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3227055.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12521.58 |
减:二、费用 | 3951810.31 |
1.管理人报酬 | 2276540.34 |
2.托管费 | 758846.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27980.0 |
5.利息支出 | 765644.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 765644.81 |
6.其他费用 | 122798.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21107944.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21107944.87 |
一、收入: | 50367536.54 |
1.利息收入 | 47432143.2 |
存款利息收入 | 172760.56 |
债券利息收入 | 44522737.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6113306.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6113306.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3177949.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.34 |
减:二、费用 | 6881917.91 |
1.管理人报酬 | 4245047.61 |
2.托管费 | 1415015.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47537.5 |
5.利息支出 | 927116.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 927116.83 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43485618.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43485618.63 |
一、收入: | 32276840.09 |
1.利息收入 | 22484273.75 |
存款利息收入 | 101641.77 |
债券利息收入 | 21140171.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12640579.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12640579.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2848049.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.34 |
减:二、费用 | 3328320.15 |
1.管理人报酬 | 1816316.95 |
2.托管费 | 605439.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23590.0 |
5.利息支出 | 782324.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782324.95 |
6.其他费用 | 100649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28948519.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28948519.94 |
一、收入: | 2391735.26 |
1.利息收入 | 2256563.69 |
存款利息收入 | 400433.25 |
债券利息收入 | 1602990.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-359313.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -359313.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
494485.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 441834.06 |
1.管理人报酬 | 225406.82 |
2.托管费 | 75135.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11312.5 |
5.利息支出 | 13179.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13179.15 |
6.其他费用 | 116800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1949901.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1949901.2 |