景顺长城景泰盈利纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41931411.82元 |
| 本期利润 |
65351240.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172649986.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
1234685059.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21628247.75元 |
| 本期利润 |
39466157.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192413614.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
1238200877.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48655869.4元 |
| 本期利润 |
26751881.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156589664.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1489元 |
| 期末基金资产净值 |
1208332332.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23054224.41元 |
| 本期利润 |
23954173.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144005137.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
1185214933.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53210789.3元 |
| 本期利润 |
69308712.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119572497.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
1149060402.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21632046.58元 |
| 本期利润 |
31067503.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87112470.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
1109641729.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49636475.07元 |
| 本期利润 |
39797834.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57287358.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
1098812271.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35334943.88元 |
| 本期利润 |
29182670.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46674814.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
1088247274.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17517055.87元 |
| 本期利润 |
16511872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15646436.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1015251023.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
