景顺长城景泰盈利纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2091073.87 |
| 存出保证金 |
20705.28 |
| 交易性金融资产 |
1705341948.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1705341948.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6917.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708223996.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472733900.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311871.33 |
| 应付托管费 |
103957.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94195.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295012.67 |
| 负债合计 |
473538936.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054281976.68 |
| 所有者权益合计 |
1234685059.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708223996.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2236385.82 |
| 结算备付金 |
10537545.39 |
| 存出保证金 |
38623.64 |
| 交易性金融资产 |
1669978816.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1669978816.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682791371.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443778643.12 |
| 应付证券清算款 |
61836.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305456.67 |
| 应付托管费 |
101818.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128330.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214407.7 |
| 负债合计 |
444590493.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043669050.15 |
| 所有者权益合计 |
1238200877.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682791371.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13557540.76 |
| 结算备付金 |
160579.76 |
| 存出保证金 |
19395.07 |
| 交易性金融资产 |
1588541759.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1588541759.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602279274.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383157446.55 |
| 应付证券清算款 |
10056930.27 |
| 应付赎回款 |
4571.11 |
| 应付管理人报酬 |
306775.42 |
| 应付托管费 |
102258.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69767.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249192.64 |
| 负债合计 |
393946942.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051742667.84 |
| 所有者权益合计 |
1208332332.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602279274.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757653.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23185.28 |
| 交易性金融资产 |
1311018110.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311018110.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311799442.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125009589.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000444.15 |
| 应付管理人报酬 |
291754.38 |
| 应付托管费 |
97251.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36594.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148875.1 |
| 负债合计 |
126584508.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034331293.45 |
| 所有者权益合计 |
1185214933.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311799442.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2807309.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22704.47 |
| 交易性金融资产 |
1483597100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1473561100.0 |
| 资产支持证券投资 |
10036000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15683583.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1502110697.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352232631.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291539.05 |
| 应付托管费 |
97179.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68958.83 |
| 应付利息 |
121320.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
353050295.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023591048.82 |
| 所有者权益合计 |
1149060402.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1502110697.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2271603.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7794.68 |
| 交易性金融资产 |
1090424500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030103500.0 |
| 资产支持证券投资 |
60321000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63985426.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20507260.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177196585.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66974699.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272933.27 |
| 应付托管费 |
90977.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56264.49 |
| 应付利息 |
13695.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
67554856.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022529258.38 |
| 所有者权益合计 |
1109641729.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177196585.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142996.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14350.2 |
| 交易性金融资产 |
1455525800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291868000.0 |
| 资产支持证券投资 |
163657800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
22056919.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489040191.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389331016.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.96 |
| 应付管理人报酬 |
277822.91 |
| 应付托管费 |
92607.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
151824.75 |
| 应付利息 |
128322.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
390227920.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041524912.64 |
| 所有者权益合计 |
1098812271.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489040191.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425636.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
112437.43 |
| 交易性金融资产 |
1331766200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
87046200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21603614.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
375.05 |
| 资产总计 |
1354908263.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266015666.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.75 |
| 应付管理人报酬 |
265661.85 |
| 应付托管费 |
88553.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122550.92 |
| 应付利息 |
22197.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
266660989.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041572459.42 |
| 所有者权益合计 |
1088247274.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354908263.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757316.62 |
| 结算备付金 |
17992.48 |
| 存出保证金 |
72945.52 |
| 交易性金融资产 |
1367545047.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1347545047.6 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20629098.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390022400.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374051109.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111.04 |
| 应付管理人报酬 |
257802.74 |
| 应付托管费 |
85934.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190658.07 |
| 应付利息 |
63032.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
374771376.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999604586.79 |
| 所有者权益合计 |
1015251023.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390022400.26 |
