| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261158102.1元 |
| 本期利润 | 261158102.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9241469.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 7264283002.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163823092.99元 |
| 本期利润 | 163823092.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181137718.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 7372650558.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258412723.27元 |
| 本期利润 | 258412723.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17314625.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 7208827465.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150999068.66元 |
| 本期利润 | 150999068.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173637808.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 7304916353.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308702838.92元 |
| 本期利润 | 308702838.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36371458.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 7167650003.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167647250.9元 |
| 本期利润 | 167647250.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212834645.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 7274097506.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313646456.88元 |
| 本期利润 | 313646456.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45187394.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 7106450255.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172990815.39元 |
| 本期利润 | 172990815.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191222755.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 7191297430.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105732871.63元 |
| 本期利润 | 105732871.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18231940.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 7018306615.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
