| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 24.94% | 0.01% | 742040.96 |
| 2024-03-31 | -- | 116.63% | 2.11% | 733550.74 |
| 2023-12-31 | -- | 167.91% | 2.44% | 726428.30 |
| 2023-09-30 | -- | 171.84% | 2.15% | 725365.30 |
| 2023-06-30 | -- | 159.69% | 3.26% | 737265.06 |
| 2023-03-31 | -- | 160.12% | 3.43% | 728514.24 |
| 2022-12-31 | -- | 159.31% | 3.26% | 720882.75 |
| 2022-09-30 | -- | 153.59% | 2.71% | 735329.20 |
| 2022-06-30 | -- | 145.68% | 2.68% | 730491.64 |
| 2022-03-31 | -- | 151.14% | 0.79% | 722840.16 |
| 2021-12-31 | -- | 144.45% | 0.57% | 716765.00 |
| 2021-09-30 | -- | 144.96% | 0.78% | 734453.05 |
| 2021-06-30 | -- | 149.37% | 0.83% | 727409.75 |
| 2021-03-31 | -- | 156.76% | 0.95% | 719008.47 |
| 2020-12-31 | -- | 162.12% | 0.83% | 710645.03 |
| 2020-09-30 | -- | 162.93% | 0.66% | 726206.62 |
| 2020-06-30 | -- | 166.64% | 0.54% | 719129.74 |
| 2020-03-31 | -- | 169.5% | 0.68% | 710093.01 |
| 2019-12-31 | -- | 171.64% | 3.01% | 701830.66 |
| 2019-09-30 | -- | 152.67% | 0.57% | 704197.15 |
