| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 176580953.57 |
| 存出保证金 | 36745.96 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12374634575.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5107369166.25 |
| 应付证券清算款 | 318123.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1236542.04 |
| 应付托管费 | 309135.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 885816.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232789.21 |
| 负债合计 | 5110351572.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7255041532.73 |
| 所有者权益合计 | 7264283002.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 12374634575.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677308.46 |
| 结算备付金 | 239411837.32 |
| 存出保证金 | 23954.26 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 699760557.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12713150262.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4636966728.58 |
| 应付证券清算款 | 700353022.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1209013.49 |
| 应付托管费 | 302253.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1424377.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244308.0 |
| 负债合计 | 5340499703.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7191512840.21 |
| 所有者权益合计 | 7372650558.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 12713150262.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75054.02 |
| 结算备付金 | 235138719.34 |
| 存出保证金 | 97329.71 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23364304.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11743151185.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4508167355.28 |
| 应付证券清算款 | 23304362.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1247416.43 |
| 应付托管费 | 311854.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 997007.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295723.41 |
| 负债合计 | 4534323719.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7191512840.21 |
| 所有者权益合计 | 7208827465.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 11743151185.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417188.57 |
| 结算备付金 | 195358793.88 |
| 存出保证金 | 32243.28 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10837622031.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3529663438.23 |
| 应付证券清算款 | 299155.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1198547.31 |
| 应付托管费 | 299636.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1078958.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165941.58 |
| 负债合计 | 3532705678.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7131278544.87 |
| 所有者权益合计 | 7304916353.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 10837622031.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 955454.77 |
| 结算备付金 | 39788370.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 213134317.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10353425810.4 |
| 资产总计 | 10607303953.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3433851237.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1228195.06 |
| 应付托管费 | 307048.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1054750.33 |
| 应付利息 | 3066362.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 3439653949.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7131278544.87 |
| 所有者权益合计 | 7167650003.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 10607303953.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4599441.58 |
| 结算备付金 | 55813666.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168585127.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10865645235.6 |
| 资产总计 | 11094643470.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3815726571.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1193429.48 |
| 应付托管费 | 298357.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1199941.6 |
| 应付利息 | 1968689.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 3820545963.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7061262860.63 |
| 所有者权益合计 | 7274097506.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 11094643470.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7986984.69 |
| 结算备付金 | 51173168.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 234515719.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11520953616.6 |
| 资产总计 | 11814629489.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4702904438.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1221492.87 |
| 应付托管费 | 305373.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1158206.2 |
| 应付利息 | 2412445.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 4708179233.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7061262860.63 |
| 所有者权益合计 | 7106450255.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 11814629489.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8863504.33 |
| 结算备付金 | 30318673.32 |
| 存出保证金 | 20528.76 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186012630.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11983593134.5 |
| 资产总计 | 12208808471.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5010820297.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1176497.81 |
| 应付托管费 | 294124.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1283430.37 |
| 应付利息 | 3766788.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119344.68 |
| 负债合计 | 5017511040.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7000074675.14 |
| 所有者权益合计 | 7191297430.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 12208808471.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181922541.99 |
| 结算备付金 | 29320060.29 |
| 存出保证金 | 531004.36 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238388590.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12046475056.0 |
| 资产总计 | 12496637252.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5291207011.63 |
| 应付证券清算款 | 180766039.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1679038.88 |
| 应付托管费 | 443899.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1183442.21 |
| 应付利息 | 2850424.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 5478330637.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7000074675.14 |
| 所有者权益合计 | 7018306615.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 12496637252.8 |
