| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | 0.23% | 1.00% | 2.01% | 3.42% | 2.24% | 21.26% |
| 同类排名 [债券型] |
2777 | 2360 | 602 | 1890 | 1535 | 1865 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 1.0007 | 1.1966 | -0.01% |
| 2024-07-19 | 1.0008 | 1.1967 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.0008 | 1.1967 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0009 | 1.1968 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0008 | 1.1967 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0007 | 1.1966 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0007 | 1.1966 | -0.01% |
| 2024-07-11 | 1.0008 | 1.1967 | 0.00% |
| 2024-07-10 | 1.0008 | 1.1967 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0233 | 1.1962 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0228 | 1.1957 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0227 | 1.1956 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0213 | 1.1942 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0203 | 1.1932 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0195 | 1.1924 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0186 | 1.1915 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0182 | 1.1911 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0172 | 1.1901 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0164 | 1.1893 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0153 | 1.1882 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0144 | 1.1873 | -- |
