格林创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1687130.7元 |
| 本期利润 |
-2143651.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6697567.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
10969894.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158901.14元 |
| 本期利润 |
69953.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1667262.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
4123531.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1149089.3元 |
| 本期利润 |
-895556.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1912306.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
5549948.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59093.1元 |
| 本期利润 |
-159778.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206648.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
2511934.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
852672.15元 |
| 本期利润 |
225497.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46185.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
2960219.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
968005.2元 |
| 本期利润 |
477134.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214746.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
2391176.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169386.04元 |
| 本期利润 |
1859981.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376354.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
17483702.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549326.28元 |
| 本期利润 |
326133.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182193.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
2125400.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86219.04元 |
| 本期利润 |
557476.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31024.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
23995028.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
