国泰盛合三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71654653.33元 |
| 本期利润 |
88934473.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196089966.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
2688928468.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34171195.49元 |
| 本期利润 |
50631430.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158606509.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
2650625445.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69901359.15元 |
| 本期利润 |
57945056.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118559489.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
2610567990.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33402469.86元 |
| 本期利润 |
40636829.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88498447.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
2593259561.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65547706.0元 |
| 本期利润 |
78324935.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43035820.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2042623731.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27171182.06元 |
| 本期利润 |
38631377.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4659296.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2002930173.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35313027.29元 |
| 本期利润 |
30375563.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33770661.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
2029767492.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17226601.88元 |
| 本期利润 |
17764031.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4384050.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1017156959.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4428431.66元 |
| 本期利润 |
6664911.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4428431.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1016663911.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
