| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117982093.81 |
| 1.利息收入 | 588892.31 |
| 存款利息收入 | 432407.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100113381.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95998616.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 4114764.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17279819.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29047620.73 |
| 1.管理人报酬 | 7939714.34 |
| 2.托管费 | 2646571.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18161731.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18161731.11 |
| 6.其他费用 | 264488.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88934473.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88934473.08 |
| 一、收入： | 63119263.04 |
| 1.利息收入 | 374800.78 |
| 存款利息收入 | 218315.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46284226.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44485709.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 1798517.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16460235.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12487832.1 |
| 1.管理人报酬 | 3910866.82 |
| 2.托管费 | 1303622.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7138276.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7138276.65 |
| 6.其他费用 | 128616.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50631430.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50631430.94 |
| 一、收入： | 78952019.32 |
| 1.利息收入 | 162455.97 |
| 存款利息收入 | 124230.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90745865.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89247601.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 1498263.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11956302.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21006962.37 |
| 1.管理人报酬 | 7547943.75 |
| 2.托管费 | 2515981.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10650530.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10650530.75 |
| 6.其他费用 | 256328.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57945056.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57945056.95 |
| 一、收入： | 52750051.37 |
| 1.利息收入 | 82900.04 |
| 存款利息收入 | 67136.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45432791.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44872897.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 559894.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7234359.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12113221.95 |
| 1.管理人报酬 | 3598989.98 |
| 2.托管费 | 1199663.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7160981.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7160981.39 |
| 6.其他费用 | 128430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40636829.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40636829.42 |
| 一、收入： | 98241870.35 |
| 1.利息收入 | 88657717.49 |
| 存款利息收入 | 21371.98 |
| 债券利息收入 | 88614160.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 8937.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3193076.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3193076.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12777229.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19916934.82 |
| 1.管理人报酬 | 6104335.26 |
| 2.托管费 | 2034778.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5398.03 |
| 5.利息支出 | 11471428.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11471428.71 |
| 6.其他费用 | 254303.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78324935.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78324935.53 |
| 一、收入： | 46357948.41 |
| 1.利息收入 | 40240058.28 |
| 存款利息收入 | 16777.99 |
| 债券利息收入 | 40218019.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5342305.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5342305.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11460195.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7726570.81 |
| 1.管理人报酬 | 3039093.8 |
| 2.托管费 | 1013031.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4875.0 |
| 5.利息支出 | 3523564.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3523564.34 |
| 6.其他费用 | 125692.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38631377.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38631377.6 |
| 一、收入： | 37544715.96 |
| 1.利息收入 | 44332514.72 |
| 存款利息收入 | 41128.13 |
| 债券利息收入 | 44275988.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1850335.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1850335.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937463.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7169152.39 |
| 1.管理人报酬 | 3148409.3 |
| 2.托管费 | 1049469.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3990.93 |
| 5.利息支出 | 2673443.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673443.37 |
| 6.其他费用 | 251574.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30375563.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30375563.57 |
| 一、收入： | 21083036.94 |
| 1.利息收入 | 21504117.69 |
| 存款利息收入 | 14819.65 |
| 债券利息收入 | 21473900.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958510.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -958510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537429.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3319005.81 |
| 1.管理人报酬 | 1539237.94 |
| 2.托管费 | 513079.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670.93 |
| 5.利息支出 | 1125713.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1125713.67 |
| 6.其他费用 | 119975.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17764031.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17764031.13 |
| 一、收入： | 7927134.03 |
| 1.利息收入 | 5690654.0 |
| 存款利息收入 | 452268.53 |
| 债券利息收入 | 4912305.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2236480.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1262222.34 |
| 1.管理人报酬 | 557394.01 |
| 2.托管费 | 185798.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7685.09 |
| 5.利息支出 | 384967.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384967.73 |
| 6.其他费用 | 122160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6664911.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6664911.69 |
