| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2904.76 | 793.97 | 27.33% | 264.66 | 9.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1248.78 | 391.09 | 31.32% | 130.36 | 10.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2100.70 | 754.79 | 35.93% | 251.60 | 11.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1211.32 | 359.90 | 29.71% | 119.97 | 9.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1991.69 | 610.43 | 30.65% | 203.48 | 10.22% | 0.54 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 772.66 | 303.91 | 39.33% | 101.30 | 13.11% | 0.49 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 716.92 | 314.84 | 43.92% | 104.95 | 14.64% | 0.40 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 331.90 | 153.92 | 46.38% | 51.31 | 15.46% | 0.07 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 126.22 | 55.74 | 44.16% | 18.58 | 14.72% | 0.77 | 0.61% | -- | -- |
