名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 44241.72 | 1698.10 | 3.84% | -- | -- | 216.05 | 0.49% |
2023-06-30 | 17081.19 | 1287.49 | 7.54% | -- | -- | 87.83 | 0.51% |
2022-12-31 | -160719.73 | -3655.24 | 2.27% | -- | -- | 361.95 | -0.23% |
2022-06-30 | -99920.86 | -2760.22 | 2.76% | -- | -- | 68.75 | -0.07% |
2021-12-31 | 15274.07 | 2179.00 | 14.27% | -- | -- | 222.12 | 1.45% |
2021-06-30 | -29524.65 | 204.82 | -0.69% | -- | -- | 0.27 | 0.00% |
2020-12-31 | 38360.72 | -786.28 | -2.05% | 1.79 | 0.00% | 20.14 | 0.05% |
2020-06-30 | 6729.28 | -264.16 | -3.93% | -- | -- | 0.71 | 0.01% |
2019-12-31 | 3093.36 | -46.81 | -1.51% | -- | -- | 0.83 | 0.03% |
2019-06-30 | -36.23 | 37.62 | -103.85% | -- | -- | 0.04 | -0.12% |