名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1734.33 | 214.72 | 12.38% | 42.94 | 2.48% | -- | -- | 1455.65 | 83.93% |
2023-06-30 | 982.51 | 120.62 | 12.28% | 24.12 | 2.46% | -- | -- | 826.85 | 84.16% |
2022-12-31 | 2184.17 | 256.55 | 11.75% | 51.31 | 2.35% | -- | -- | 1854.28 | 84.90% |
2022-06-30 | 1061.88 | 125.83 | 11.85% | 25.17 | 2.37% | -- | -- | 899.96 | 84.75% |
2021-12-31 | 2303.63 | 188.91 | 8.20% | 37.78 | 1.64% | 486.94 | 21.14% | 1511.17 | 65.60% |
2021-06-30 | 986.09 | 65.12 | 6.60% | 13.02 | 1.32% | 220.99 | 22.41% | 656.22 | 66.55% |
2020-12-31 | 923.90 | 67.56 | 7.31% | 13.51 | 1.46% | 307.93 | 33.33% | 468.48 | 50.71% |
2020-06-30 | 240.87 | 18.77 | 7.79% | 3.75 | 1.56% | 86.91 | 36.08% | 119.27 | 49.52% |
2019-12-31 | 66.70 | 9.09 | 13.62% | 1.82 | 2.72% | 39.28 | 58.89% | 13.27 | 19.90% |
2019-06-30 | 23.34 | 3.12 | 13.37% | 0.62 | 2.67% | 19.01 | 81.45% | 0.06 | 0.27% |