嘉实汇鑫中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24484616.19元 |
| 本期利润 |
31601034.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58714198.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
1150986138.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7966199.53元 |
| 本期利润 |
12660810.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27474077.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
763271750.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34635.49元 |
| 本期利润 |
-2869855.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8266607.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
269145926.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52567.81元 |
| 本期利润 |
60286.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418219.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
13530883.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.79元 |
| 本期利润 |
82.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
7747.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.13元 |
| 本期利润 |
10.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
503.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63.8元 |
| 本期利润 |
82.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
6039.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59.32元 |
| 本期利润 |
50.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
5508.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.95元 |
| 本期利润 |
19.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
5520.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
