| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 120.5% | 1.31% | 378964.05 |
| 2024-03-31 | -- | 130.53% | 3.22% | 109108.32 |
| 2023-12-31 | -- | 121.13% | 2.05% | 115098.61 |
| 2023-09-30 | -- | 121.92% | 0.14% | 104368.99 |
| 2023-06-30 | -- | 134.28% | 0.05% | 76327.18 |
| 2023-03-31 | -- | 115.09% | 0.37% | 22821.32 |
| 2022-12-31 | -- | 128.73% | 2.11% | 26914.59 |
| 2022-09-30 | -- | 123.13% | 1.83% | 3708.02 |
| 2022-06-30 | -- | 113.43% | 0.11% | 1353.09 |
| 2022-03-31 | -- | 132.56% | 0.42% | 0.82 |
| 2021-12-31 | -- | 87.5% | 17.73% | 0.77 |
| 2021-09-30 | -- | 106.7% | 2.16% | 0.06 |
| 2021-06-30 | -- | 97.14% | 2.84% | 0.05 |
| 2021-03-31 | -- | 97.28% | 3.12% | 0.05 |
| 2020-12-31 | -- | 81.68% | 0.64% | 0.60 |
| 2020-09-30 | -- | 81.79% | 1.44% | 0.55 |
| 2020-06-30 | -- | 82.52% | 2.16% | 0.55 |
| 2020-03-31 | -- | 83.16% | 1.24% | 2.46 |
| 2019-12-31 | -- | 58.05% | 1.28% | 0.55 |
