| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14857.38 | 4545.38 | 30.59% | 1515.13 | 10.20% | -- | -- | 155.83 | 1.05% |
| 2023-06-30 | 5068.43 | 1657.02 | 32.69% | 552.34 | 10.90% | -- | -- | 51.68 | 1.02% |
| 2022-12-31 | 2710.37 | 932.21 | 34.39% | 310.74 | 11.46% | -- | -- | 11.04 | 0.41% |
| 2022-06-30 | 301.40 | 111.32 | 36.93% | 37.11 | 12.31% | -- | -- | 0.59 | 0.20% |
| 2021-12-31 | 31.13 | 11.42 | 36.69% | 3.81 | 12.23% | 1.02 | 3.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 19.45 | 6.52 | 33.54% | 2.17 | 11.18% | 0.14 | 0.71% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 57.57 | 26.66 | 46.31% | 8.89 | 15.44% | 0.32 | 0.56% | 0.00 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 33.98 | 17.48 | 51.43% | 5.83 | 17.14% | 0.21 | 0.60% | 0.00 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 22.57 | 13.18 | 58.41% | 4.39 | 19.47% | 0.40 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |
