名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 235409830.35 |
1.利息收入 | 1037601.38 |
存款利息收入 | 1000253.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169501053.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154281651.85 |
资产支持证券投资收益 | 15564363.2 |
衍生工具收益 | -344961.2 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64871048.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126.3 |
减:二、费用 | 52234278.49 |
1.管理人报酬 | 9150590.67 |
2.托管费 | 1830118.1 |
3.销售服务费 | 72675.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40287197.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40287197.36 |
6.其他费用 | 287962.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183175551.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183175551.86 |
一、收入: | 152578497.67 |
1.利息收入 | 623096.36 |
存款利息收入 | 592278.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95742178.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88063008.03 |
资产支持证券投资收益 | 7679531.25 |
衍生工具收益 | -361.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56213096.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126.3 |
减:二、费用 | 29596266.04 |
1.管理人报酬 | 5300206.92 |
2.托管费 | 1060041.36 |
3.销售服务费 | 39167.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22714576.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22714576.28 |
6.其他费用 | 142720.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122982231.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122982231.63 |
一、收入: | 114385468.52 |
1.利息收入 | 1008365.25 |
存款利息收入 | 946085.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163477696.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152769844.76 |
资产支持证券投资收益 | 10129716.82 |
衍生工具收益 | 578135.34 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50102988.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2394.74 |
减:二、费用 | 43664670.27 |
1.管理人报酬 | 8712532.58 |
2.托管费 | 1742506.53 |
3.销售服务费 | 56847.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32279438.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32279438.0 |
6.其他费用 | 298891.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70720798.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70720798.25 |
一、收入: | 71367285.74 |
1.利息收入 | 529001.16 |
存款利息收入 | 480907.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61379552.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58070033.64 |
资产支持证券投资收益 | 2391039.05 |
衍生工具收益 | 918479.57 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9456819.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1912.63 |
减:二、费用 | 17512831.68 |
1.管理人报酬 | 3135680.82 |
2.托管费 | 627136.12 |
3.销售服务费 | 16166.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13383950.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13383950.92 |
6.其他费用 | 138662.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53854454.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53854454.06 |
一、收入: | 129911935.31 |
1.利息收入 | 130722306.69 |
存款利息收入 | 1051445.67 |
债券利息收入 | 118782667.49 |
资产支持证券利息收入 | 10765144.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20973197.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12616610.98 |
资产支持证券投资收益 | -8432071.27 |
衍生工具收益 | 75484.46 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20162579.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246.78 |
减:二、费用 | 35251720.88 |
1.管理人报酬 | 5361945.17 |
2.托管费 | 1072389.08 |
3.销售服务费 | 61391.02 |
4.交易费用 | 62869.32 |
5.利息支出 | 27978551.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27978551.55 |
6.其他费用 | 277852.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94660214.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94660214.43 |
一、收入: | 65154226.83 |
1.利息收入 | 56109443.85 |
存款利息收入 | 555692.97 |
债券利息收入 | 50957172.45 |
资产支持证券利息收入 | 4487827.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4411548.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4457998.25 |
资产支持证券投资收益 | -86753.76 |
衍生工具收益 | 133203.88 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13456181.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.56 |
减:二、费用 | 14957331.42 |
1.管理人报酬 | 2384341.15 |
2.托管费 | 476868.28 |
3.销售服务费 | 47294.95 |
4.交易费用 | 22175.89 |
5.利息支出 | 11712989.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11712989.91 |
6.其他费用 | 116610.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50196895.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50196895.41 |
一、收入: | 87017405.72 |
1.利息收入 | 110887059.21 |
存款利息收入 | 1026618.47 |
债券利息收入 | 105395403.2 |
资产支持证券利息收入 | 4436324.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5529802.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8408103.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2878300.97 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18342552.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2701.16 |
减:二、费用 | 33953068.76 |
1.管理人报酬 | 4172173.37 |
2.托管费 | 834434.72 |
3.销售服务费 | 270371.74 |
4.交易费用 | 45255.38 |
5.利息支出 | 27983545.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27983545.49 |
6.其他费用 | 249111.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53064336.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53064336.96 |
一、收入: | 46575437.83 |
1.利息收入 | 47295646.29 |
存款利息收入 | 438863.65 |
债券利息收入 | 45717096.34 |
资产支持证券利息收入 | 1110973.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360675.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -702832.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1063508.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1083585.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2701.16 |
减:二、费用 | 12203427.61 |
1.管理人报酬 | 1790132.8 |
2.托管费 | 358026.59 |
3.销售服务费 | 218638.93 |
4.交易费用 | 25065.95 |
5.利息支出 | 9523326.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9523326.69 |
6.其他费用 | 118072.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34372010.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34372010.22 |
一、收入: | 43398341.67 |
1.利息收入 | 40059863.27 |
存款利息收入 | 377211.38 |
债券利息收入 | 37913253.2 |
资产支持证券利息收入 | 843414.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1707686.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1707686.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1630375.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416.0 |
减:二、费用 | 12547886.94 |
1.管理人报酬 | 1658289.1 |
2.托管费 | 331657.86 |
3.销售服务费 | 226664.56 |
4.交易费用 | 20548.42 |
5.利息支出 | 10092175.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10092175.62 |
6.其他费用 | 79026.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30850454.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30850454.73 |