名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.02% | 0.34% | 1.07% | 2.29% | 4.18% | 3.07% | 22.76% |
同类排名 [债券型] |
827 | 1208 | 1284 | 1326 | 804 | 1071 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-16 | 1.0203 | 1.2075 | 0.01% |
2024-08-15 | 1.0202 | 1.2074 | 0.01% |
2024-08-14 | 1.0201 | 1.2073 | 0.05% |
2024-08-13 | 1.0196 | 1.2068 | -0.01% |
2024-08-12 | 1.0197 | 1.2069 | -0.08% |
2024-08-09 | 1.0205 | 1.2077 | -0.05% |
2024-08-08 | 1.0210 | 1.2082 | 0.00% |
2024-08-07 | 1.0210 | 1.2082 | 0.01% |
2024-08-06 | 1.0209 | 1.2081 | 0.00% |
2024-08-05 | 1.0209 | 1.2081 | 0.05% |
2024-08-02 | 1.0204 | 1.2076 | 0.04% |
2024-08-01 | 1.0200 | 1.2072 | 0.04% |
2024-07-31 | 1.0196 | 1.2068 | 0.03% |
2024-07-30 | 1.0193 | 1.2065 | 0.02% |
2024-07-29 | 1.0191 | 1.2063 | 0.04% |
2024-07-26 | 1.0187 | 1.2059 | 0.04% |
2024-07-25 | 1.0183 | 1.2055 | 0.03% |
2024-07-24 | 1.0180 | 1.2052 | 0.02% |
2024-07-23 | 1.0178 | 1.2050 | 0.03% |
2024-07-22 | 1.0175 | 1.2047 | 0.05% |
2024-07-19 | 1.0170 | 1.2042 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0169 | 1.2041 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0169 | 1.2041 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0168 | 1.2040 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0166 | 1.2038 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0162 | 1.2034 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0159 | 1.2031 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0157 | 1.2029 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0156 | 1.2028 | 0.02% |
2024-07-08 | 1.0154 | 1.2026 | -0.02% |
2024-07-05 | 1.0156 | 1.2028 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0156 | 1.2028 | 0.02% |
2024-07-03 | 1.0249 | 1.2026 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0246 | 1.2023 | 0.02% |
2024-07-01 | 1.0244 | 1.2021 | -0.01% |
2024-06-30 | 1.0245 | 1.2022 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0244 | 1.2021 | 0.03% |
2024-06-27 | 1.0241 | 1.2018 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0238 | 1.2015 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0237 | 1.2014 | 0.01% |
2024-06-24 | 1.0236 | 1.2013 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.0233 | 1.2010 | -0.01% |
2024-06-20 | 1.0234 | 1.2011 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0232 | 1.2009 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.0231 | 1.2008 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0230 | 1.2007 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0228 | 1.2005 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0226 | 1.2003 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0225 | 1.2002 | 0.02% |
2024-06-11 | 1.0223 | 1.2000 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0220 | 1.1997 | 0.03% |
2024-06-06 | 1.0217 | 1.1994 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0214 | 1.1991 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0212 | 1.1989 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0211 | 1.1988 | 0.03% |
2024-05-31 | 1.0208 | 1.1985 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0207 | 1.1984 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0206 | 1.1983 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0204 | 1.1981 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0202 | 1.1979 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.0199 | 1.1976 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0198 | 1.1975 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0195 | 1.1972 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0193 | 1.1970 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0193 | 1.1970 | 0.04% |