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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A (007525)
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A

007525
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2019-07-11     基金规模:22.31亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.33%
  • 近一季增长率
    1.02%
  • 近半年增长率
    2.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 06-05~06-18 详情>

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阶段涨幅 2.73% 0.12% 0.33% 1.02% 2.44% 4.43% 7.82% 11.92%
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四分位排名
[债券型]

中上

中上

中上

中上

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-17 1.0169 1.2041 0.01%
2024-07-16 1.0168 1.204 0.02%
2024-07-15 1.0166 1.2038 0.04%
2024-07-12 1.0162 1.2034 0.03%
2024-07-11 1.0159 1.2031 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)基金经理
李一硕:李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:15.98%

持有份额

截至2024-06-30 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A期末总份额为22.31亿份,相比减少7.83亿份 (本季申购数为3.50亿份,赎回数为11.32亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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