名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 25232090.86 |
存出保证金 | 106817.0 |
交易性金融资产 | 322834047.3 |
股票投资 | 315072904.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7761142.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2502402.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13743.78 |
应收申购款 | 21920.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384300699.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11811237.59 |
应付赎回款 | 809481.95 |
应付管理人报酬 | 379109.89 |
应付托管费 | 63184.98 |
应付销售服务费 | 21171.03 |
应付税费 | 11.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 642502.99 |
负债合计 | 13726700.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337044894.36 |
所有者权益合计 | 370573999.54 |
负债和所有者权益合计 | 384300699.78 |
资产: | |
银行存款 | 70671771.39 |
结算备付金 | 945887.38 |
存出保证金 | 199620.96 |
交易性金融资产 | 394013331.81 |
股票投资 | 387793353.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6219978.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 691020.59 |
应收申购款 | 39404.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466561036.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25394408.81 |
应付赎回款 | 18978.01 |
应付管理人报酬 | 543702.7 |
应付托管费 | 90617.11 |
应付销售服务费 | 25114.38 |
应付税费 | 11.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 715271.6 |
负债合计 | 26788103.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 355254017.32 |
所有者权益合计 | 439772933.28 |
负债和所有者权益合计 | 466561036.98 |
资产: | |
银行存款 | 52883577.86 |
结算备付金 | 8728632.41 |
存出保证金 | 273382.88 |
交易性金融资产 | 474424811.62 |
股票投资 | 462979688.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11445122.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1550133.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 70665.92 |
应收申购款 | 102260.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 538033465.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16529619.75 |
应付赎回款 | 36240.51 |
应付管理人报酬 | 606133.94 |
应付托管费 | 101022.34 |
应付销售服务费 | 28949.72 |
应付税费 | 7.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1159591.09 |
负债合计 | 18461564.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400143944.15 |
所有者权益合计 | 519571900.49 |
负债和所有者权益合计 | 538033465.14 |
资产: | |
银行存款 | 37067332.99 |
结算备付金 | 1563774.85 |
存出保证金 | 361848.44 |
交易性金融资产 | 543813102.68 |
股票投资 | 538762400.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5050702.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2418288.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 974142.72 |
应收申购款 | 68988.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 586267478.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2601138.59 |
应付赎回款 | 317239.36 |
应付管理人报酬 | 664793.26 |
应付托管费 | 110798.87 |
应付销售服务费 | 32762.31 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1033517.86 |
负债合计 | 4760250.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388663292.95 |
所有者权益合计 | 581507228.23 |
负债和所有者权益合计 | 586267478.82 |
资产: | |
银行存款 | 22955611.34 |
结算备付金 | 2016006.34 |
存出保证金 | 363230.76 |
交易性金融资产 | 631436944.24 |
股票投资 | 616360378.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15076565.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 622551.15 |
应收利息 | 270370.0 |
应收股利 | 14385.95 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657679099.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4559786.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 850958.2 |
应付托管费 | 141826.36 |
应付销售服务费 | 41260.81 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 7193666.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407110297.55 |
所有者权益合计 | 650485432.79 |
负债和所有者权益合计 | 657679099.78 |
资产: | |
银行存款 | 65941341.75 |
结算备付金 | 1421645.5 |
存出保证金 | 1928941.17 |
交易性金融资产 | 861681005.01 |
股票投资 | 861681005.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10719205.19 |
应收利息 | 13246.53 |
应收股利 | 378682.98 |
应收申购款 | 807889.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 942891957.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6746215.48 |
应付赎回款 | 3513022.64 |
应付管理人报酬 | 1144325.83 |
应付托管费 | 190720.97 |
应付销售服务费 | 49264.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107660.29 |
负债合计 | 13102015.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 484389984.7 |
所有者权益合计 | 929789941.83 |
负债和所有者权益合计 | 942891957.26 |
资产: | |
银行存款 | 139402272.89 |
结算备付金 | 3795980.72 |
存出保证金 | 6400486.62 |
交易性金融资产 | 1347565081.4 |
股票投资 | 1333829298.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13735783.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 147747.46 |
应收股利 | 114191.65 |
应收申购款 | 1206616.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1498632377.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39795782.65 |
应付赎回款 | 13308783.05 |
应付管理人报酬 | 1689204.59 |
应付托管费 | 281534.11 |
应付销售服务费 | 52748.77 |
应付税费 | 3.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230854.74 |
负债合计 | 57396406.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 796148787.96 |
所有者权益合计 | 1441235971.12 |
负债和所有者权益合计 | 1498632377.33 |
资产: | |
银行存款 | 50432560.75 |
结算备付金 | 21446362.49 |
存出保证金 | 1089140.59 |
交易性金融资产 | 861788967.11 |
股票投资 | 845264217.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16524750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8745124.63 |
应收利息 | 544248.19 |
应收股利 | 310053.36 |
应收申购款 | 5177107.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 949533564.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45572141.07 |
应付赎回款 | 7188956.68 |
应付管理人报酬 | 1032088.08 |
应付托管费 | 172014.7 |
应付销售服务费 | 23871.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106893.53 |
负债合计 | 55779963.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 679083990.98 |
所有者权益合计 | 893753600.79 |
负债和所有者权益合计 | 949533564.45 |
资产: | |
银行存款 | 1159419122.08 |
结算备付金 | 42936.99 |
存出保证金 | 339881.92 |
交易性金融资产 | 1652642289.79 |
股票投资 | 1652642289.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 256699.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 325101.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3813026031.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1000000209.67 |
应付赎回款 | 20503403.85 |
应付管理人报酬 | 3688673.52 |
应付托管费 | 614778.93 |
应付销售服务费 | 60185.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206728.1 |
负债合计 | 1025565663.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2705971481.85 |
所有者权益合计 | 2787460367.92 |
负债和所有者权益合计 | 3813026031.78 |