名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4342577.89元 |
本期利润 | 5259126.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9747007.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
期末基金资产净值 | 187666076.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1547063.13元 |
本期利润 | 3131689.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7422419.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
期末基金资产净值 | 194711389.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12120288.69元 |
本期利润 | 10675943.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7113166.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
期末基金资产净值 | 247653023.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5979243.68元 |
本期利润 | 6071189.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5569804.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
期末基金资产净值 | 95866331.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2312073.04元 |
本期利润 | 3289906.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4273511.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
期末基金资产净值 | 61055738.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1191386.63元 |
本期利润 | 1973710.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4740012.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
期末基金资产净值 | 82694429.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4010374.0元 |
本期利润 | 3258115.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11202210.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
期末基金资产净值 | 272903965.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2338338.92元 |
本期利润 | 1968889.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2622914.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 96241722.37元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1152126.78元 |
本期利润 | 1160879.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1805550.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 210852350.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |