| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.28% | 0.31% | 14750.39 |
| 2024-03-31 | -- | 95.89% | 4.31% | 9548.63 |
| 2023-12-31 | -- | 98.51% | 1.65% | 18766.61 |
| 2023-09-30 | -- | 99.22% | 1.03% | 19548.26 |
| 2023-06-30 | -- | 99.6% | 0.63% | 19471.14 |
| 2023-03-31 | -- | 99.93% | 0.28% | 21848.15 |
| 2022-12-31 | -- | 99.6% | 0.55% | 24765.30 |
| 2022-09-30 | -- | 99.75% | 0.43% | 21743.32 |
| 2022-06-30 | -- | 89.67% | 0.32% | 9586.63 |
| 2022-03-31 | -- | 68.42% | 0.27% | 66079.79 |
| 2021-12-31 | -- | 97.46% | 4.55% | 6105.57 |
| 2021-09-30 | -- | 79.65% | 0.97% | 8334.20 |
| 2021-06-30 | -- | 82.96% | 2.52% | 8269.44 |
| 2021-03-31 | -- | 96.65% | 0.46% | 8439.27 |
| 2020-12-31 | -- | 41.43% | 1.58% | 27290.40 |
| 2020-09-30 | -- | 109.06% | 1.13% | 8934.64 |
| 2020-06-30 | -- | 107.73% | 0.4% | 9624.17 |
| 2020-03-31 | -- | 106.31% | 1.23% | 9774.15 |
| 2019-12-31 | -- | 43.28% | 12.42% | 21085.24 |
| 2019-09-30 | -- | 110.71% | 0.58% | 9861.75 |
