名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 127.04 | 61.64 | 48.52% | 20.55 | 16.17% | -- | -- | 0.17 | 0.13% |
2023-06-30 | 69.07 | 32.04 | 46.39% | 10.68 | 15.46% | -- | -- | 0.13 | 0.18% |
2022-12-31 | 283.29 | 131.24 | 46.33% | 43.75 | 15.44% | -- | -- | 6.27 | 2.21% |
2022-06-30 | 165.56 | 75.21 | 45.42% | 25.07 | 15.14% | -- | -- | 2.62 | 1.58% |
2021-12-31 | 62.64 | 29.92 | 47.77% | 9.97 | 15.92% | 0.92 | 1.47% | 0.23 | 0.37% |
2021-06-30 | 35.49 | 17.02 | 47.97% | 5.67 | 15.99% | 0.74 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 93.18 | 28.44 | 30.52% | 9.48 | 10.17% | 0.71 | 0.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 49.82 | 15.35 | 30.81% | 5.12 | 10.27% | 0.53 | 1.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 49.62 | 17.25 | 34.76% | 5.75 | 11.59% | 1.34 | 2.71% | -- | -- |