【富安达富利纯债债券A(007520)，富安达富利纯债债券A(007520)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9303	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.095	0.46%
富安达成长价值一年持…	0.702	0.21%
富安达成长价值一年持…	0.7109	0.21%
富安达富禧纯债30天…	1.0271	0.15%
富安达富禧纯债30天…	1.0261	0.15%
名称	万份收益	7日年化
富安达现金通货币B	0.41	1.79%
富安达现金通货币A	0.3455	1.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.73%
兴全有机增长混合	-1.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.85%	0.17%	0.65%	1.39%	2.95%	3.98%	6.93%	10.13%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [债券型]	2.70%	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	4.48%	7.83%	12.43%
同类排名 [债券型]	690\|2682	114\|2894	231\|2896	594\|2811	628\|2684	1123\|2422	1009\|2079	1189\|1784
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	中上	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-03	1.0872	1.1672	0.06%
2024-07-02	1.0865	1.1665	0.02%
2024-07-01	1.0863	1.1663	0.00%
2024-06-30	1.0863	1.1663	0.02%
2024-06-28	1.0861	1.1661	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>富安达富利纯债债券A(007520)基金经理

康佳燕:康佳燕女士:中国国籍,香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。南洋商业银行固定收益部投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。

夏彤:夏彤先生:中国国籍,硕士学历,2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：95.89%

持有份额

截至2024-03-31 富安达富利纯债债券A期末总份额为0.89亿份，相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.89亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	36.67%
2.汇泉安阳纯…	34.17%
3.南方兴利半…	15.50%
4.博时裕利纯…	5.70%
5.南方振元债…	5.66%
6.博时裕利纯…	5.64%
7.招商添利6…	4.58%
8.兴业嘉鸿一…	4.34%
9.中信保诚增…	3.91%
10.华泰保兴尊…	3.56%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.25%
2.明亚久安9…	155.23%
3.金信民富债…	36.92%
4.金信民富债…	35.24%
5.南方兴利半…	25.40%
6.兴业安弘3…	15.85%
7.鹏扬中债-…	9.38%
8.汇添富添添…	9.30%
9.汇添富添添…	9.08%
10.江信祺福A	8.97%

名称	增长率
1.南方兴利半…	27.78%
2.平安惠复纯…	25.27%
3.平安惠复纯…	25.06%
4.淳厚稳鑫债…	18.45%
5.兴业安弘3…	17.36%
6.长江聚利债…	16.44%
7.鹏扬中债-…	14.01%
8.汇添富添添…	11.08%
9.汇添富添添…	10.64%
10.平安鼎信债…	10.51%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.87%
2.东方臻宝纯…	369.66%
3.富国天利增…	350.76%
4.永赢双利债…	263.13%
5.易方达安心…	262.17%
6.金信民兴债…	257.02%
7.易方达增强…	256.50%
8.大成债券A…	248.83%
9.易方达安心…	246.07%
10.博时信用债…	236.14%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.37%	1.37%	0.70%	0.41%	1.18%	0.36%	0.14%	1.16%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	960\|3365	918\|3230	2227\|3112	1887\|2943	1404\|2851	2477\|2778	585\|2732	884\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.67%	2.59%	3.77%	3.39%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2174\|3112	757\|2732	1265\|2413	380\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
康佳燕	2021-12-30	至今	2年零186天	8.32%
夏彤	2024-04-10	至今	84天	1.19%
李飞	2019-07-23	2022-10-21	3年零91天	11.16%
张凯瑜	2019-07-23	2023-02-06	3年零199天	9.99%
张帅	2019-08-07	2021-11-03	2年零89天	7.1%