东方阿尔法优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9776829.02元 |
| 本期利润 |
-10567065.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14013019.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
25056184.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4998347.7元 |
| 本期利润 |
-4716615.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13528240.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
38327617.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22467653.3元 |
| 本期利润 |
-29051184.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8429506.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1893元 |
| 期末基金资产净值 |
41812593.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17357527.22元 |
| 本期利润 |
-20614157.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6840852.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
80646204.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10847937.82元 |
| 本期利润 |
-19488047.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13498710.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
122203931.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2042702.08元 |
| 本期利润 |
-14712475.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31071522.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
154263093.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23190273.35元 |
| 本期利润 |
28169496.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34309428.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
204545408.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4000029.37元 |
| 本期利润 |
31479782.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6610861.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
145119591.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2022253.71元 |
| 本期利润 |
8430218.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1872700.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
97511526.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
