名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29970462.13 |
1.利息收入 | 20842.88 |
存款利息收入 | 20544.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27771908.26 |
股票投资收益 | -28396582.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219894.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404779.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2255425.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36029.09 |
减:二、费用 | 2279859.07 |
1.管理人报酬 | 1654359.84 |
2.托管费 | 275726.65 |
3.销售服务费 | 187349.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.66 |
6.其他费用 | 162340.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32250321.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32250321.2 |
一、收入: | -13047298.85 |
1.利息收入 | 10752.83 |
存款利息收入 | 10454.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14035859.75 |
股票投资收益 | -14350377.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96482.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218034.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
953432.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24375.57 |
减:二、费用 | 1312845.57 |
1.管理人报酬 | 968508.15 |
2.托管费 | 161418.03 |
3.销售服务费 | 102198.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.66 |
6.其他费用 | 80638.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14360144.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14360144.42 |
一、收入: | -67019395.06 |
1.利息收入 | 344113.75 |
存款利息收入 | 106844.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54609697.57 |
股票投资收益 | -58071745.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26553.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3435495.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12859639.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105828.27 |
减:二、费用 | 3899263.41 |
1.管理人报酬 | 2874100.65 |
2.托管费 | 479016.76 |
3.销售服务费 | 382012.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164133.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70918658.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70918658.47 |
一、收入: | -43292756.11 |
1.利息收入 | 198745.28 |
存款利息收入 | 36065.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41387964.9 |
股票投资收益 | -44226107.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -161.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2838304.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2142397.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38860.65 |
减:二、费用 | 2189863.75 |
1.管理人报酬 | 1606324.21 |
2.托管费 | 267720.75 |
3.销售服务费 | 230793.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85025.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45482619.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45482619.86 |
一、收入: | -27990086.78 |
1.利息收入 | 650054.84 |
存款利息收入 | 41791.75 |
债券利息收入 | 346782.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13720861.44 |
股票投资收益 | -17816976.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1066954.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3029161.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15367026.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447745.83 |
减:二、费用 | 10699192.44 |
1.管理人报酬 | 4531475.58 |
2.托管费 | 755245.87 |
3.销售服务费 | 710318.44 |
4.交易费用 | 4527080.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175069.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38689279.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38689279.22 |
一、收入: | -24923641.47 |
1.利息收入 | 227822.66 |
存款利息收入 | 6845.42 |
债券利息收入 | 180215.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8333709.89 |
股票投资收益 | 5890761.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 708604.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1734344.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33711456.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226282.06 |
减:二、费用 | 4125087.39 |
1.管理人报酬 | 2459469.93 |
2.托管费 | 409911.61 |
3.销售服务费 | 389010.99 |
4.交易费用 | 779600.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87092.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29048728.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29048728.86 |
一、收入: | 77810232.63 |
1.利息收入 | 481171.0 |
存款利息收入 | 27204.03 |
债券利息收入 | 386563.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64287176.1 |
股票投资收益 | 61838146.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 197482.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2251546.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10806628.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2235256.56 |
减:二、费用 | 8151618.31 |
1.管理人报酬 | 4692631.61 |
2.托管费 | 782105.29 |
3.销售服务费 | 620530.3 |
4.交易费用 | 1878516.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177834.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69658614.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69658614.32 |
一、收入: | 82370521.64 |
1.利息收入 | 202248.76 |
存款利息收入 | 12503.99 |
债券利息收入 | 139929.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12406566.43 |
股票投资收益 | 11467750.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78518.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 860296.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69095435.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
666271.23 |
减:二、费用 | 3117302.19 |
1.管理人报酬 | 1592903.29 |
2.托管费 | 265483.91 |
3.销售服务费 | 206702.75 |
4.交易费用 | 963825.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88386.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79253219.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79253219.45 |
一、收入: | 23711628.31 |
1.利息收入 | 1473766.73 |
存款利息收入 | 87867.09 |
债券利息收入 | 173620.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6860493.06 |
股票投资收益 | 6874500.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14007.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15191673.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185695.17 |
减:二、费用 | 2920345.03 |
1.管理人报酬 | 1787304.04 |
2.托管费 | 297883.97 |
3.销售服务费 | 289246.33 |
4.交易费用 | 500600.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20791283.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20791283.28 |