名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2997.05 | -2839.66 | 94.75% | 21.99 | -0.73% | 40.48 | -1.35% |
2023-06-30 | -1304.73 | -1435.04 | 109.99% | 9.65 | -0.74% | 21.80 | -1.67% |
2022-12-31 | -6701.94 | -5807.17 | 86.65% | 2.66 | -0.04% | 343.55 | -5.13% |
2022-06-30 | -4329.28 | -4422.61 | 102.16% | -0.02 | 0.00% | 283.83 | -6.56% |
2021-12-31 | -2799.01 | -1781.70 | 63.65% | 106.70 | -3.81% | 302.92 | -10.82% |
2021-06-30 | -2492.36 | 589.08 | -23.64% | 70.86 | -2.84% | 173.43 | -6.96% |
2020-12-31 | 7781.02 | 6183.81 | 79.47% | 19.75 | 0.25% | 225.15 | 2.89% |
2020-06-30 | 8237.05 | 1146.78 | 13.92% | 7.85 | 0.10% | 86.03 | 1.04% |
2019-12-31 | 2371.16 | 687.45 | 28.99% | -1.40 | -0.06% | -- | -- |