博时富淳3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51725856.53元 |
| 本期利润 |
73108017.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14499447.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1997896143.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21222933.65元 |
| 本期利润 |
46099543.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11072818.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1997963743.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63696469.17元 |
| 本期利润 |
36696544.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3161546.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1979533517.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26355956.17元 |
| 本期利润 |
20562691.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3984437.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1997299945.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37100522.87元 |
| 本期利润 |
45153209.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2826229.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1021232937.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17278622.3元 |
| 本期利润 |
19389778.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28757283.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1041222461.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39797831.43元 |
| 本期利润 |
30766719.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11478661.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
1021832682.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30452301.12元 |
| 本期利润 |
27011608.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2133131.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1018077571.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17231784.96元 |
| 本期利润 |
26617918.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2485799.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1021870933.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
