名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 110.74% | 0.18% | 394887.52 |
2024-03-31 | -- | 117.47% | 0.44% | 389561.60 |
2023-12-31 | -- | 121.8% | 0.18% | 385245.16 |
2023-09-30 | -- | 133.14% | 0.01% | 381515.27 |
2023-06-30 | -- | 114.63% | 0.27% | 379972.48 |
2023-03-31 | -- | 133.89% | 0.1% | 375309.77 |
2022-12-31 | -- | 110.24% | 0.06% | 371962.06 |
2022-09-30 | -- | 91.85% | 0.09% | 373295.57 |
2022-06-30 | -- | 108.19% | 0.37% | 370112.92 |
2022-03-31 | -- | 116.26% | 0.15% | 366278.87 |
2021-12-31 | -- | 107.72% | 0.36% | 307223.41 |
2021-09-30 | -- | 103.61% | 0.55% | 304112.93 |
2021-06-30 | -- | 115.08% | 0.06% | 302856.91 |
2021-03-31 | -- | 108.16% | 0.32% | 308349.22 |
2020-12-31 | -- | 110.71% | 0.04% | 305243.13 |
2020-09-30 | -- | 111.93% | 0.22% | 301804.62 |
2020-06-30 | -- | 122.69% | 0.05% | 304249.55 |
2020-03-31 | -- | 111.82% | 0.07% | 310184.92 |