名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 173382744.4 |
1.利息收入 | 162104.21 |
存款利息收入 | 152905.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137966267.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129930235.34 |
资产支持证券投资收益 | 8036032.54 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35254372.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40551714.46 |
1.管理人报酬 | 11363784.76 |
2.托管费 | 3787928.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25044085.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25044085.85 |
6.其他费用 | 312190.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132831029.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132831029.94 |
一、收入: | 98779904.26 |
1.利息收入 | 127311.58 |
存款利息收入 | 120436.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60874180.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56053049.08 |
资产支持证券投资收益 | 4821131.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37778412.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18675779.9 |
1.管理人报酬 | 5588360.19 |
2.托管费 | 1862786.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11055589.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11055589.24 |
6.其他费用 | 149468.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80104124.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80104124.36 |
一、收入: | 105128232.2 |
1.利息收入 | 299497.84 |
存款利息收入 | 174383.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145517838.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131972107.36 |
资产支持证券投资收益 | 13545731.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40689104.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27741517.41 |
1.管理人报酬 | 10776904.87 |
2.托管费 | 3592301.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12976697.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12976697.47 |
6.其他费用 | 305740.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77386714.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77386714.79 |
一、收入: | 75165524.36 |
1.利息收入 | 169219.62 |
存款利息收入 | 134773.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72717227.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65621860.5 |
资产支持证券投资收益 | 7095366.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2279077.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16269388.23 |
1.管理人报酬 | 5144739.84 |
2.托管费 | 1714913.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9203383.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9203383.78 |
6.其他费用 | 155561.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58896136.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58896136.13 |
一、收入: | 156695991.48 |
1.利息收入 | 128348776.03 |
存款利息收入 | 193548.19 |
债券利息收入 | 113219219.3 |
资产支持证券利息收入 | 14803829.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6238775.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6238775.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22108440.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31242247.06 |
1.管理人报酬 | 9193225.67 |
2.托管费 | 3064408.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10793.33 |
5.利息支出 | 18551072.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18551072.33 |
6.其他费用 | 306348.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125453744.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125453744.42 |
一、收入: | 77335656.62 |
1.利息收入 | 64717660.76 |
存款利息收入 | 72986.71 |
债券利息收入 | 57450957.24 |
资产支持证券利息收入 | 7160646.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7305317.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7305317.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5312678.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15713886.5 |
1.管理人报酬 | 4577281.41 |
2.托管费 | 1525760.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8944.62 |
5.利息支出 | 9396179.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9396179.29 |
6.其他费用 | 152058.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61621770.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61621770.12 |
一、收入: | 115073521.69 |
1.利息收入 | 127521809.04 |
存款利息收入 | 119177.02 |
债券利息收入 | 118876732.56 |
资产支持证券利息收入 | 8469720.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6444989.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6444989.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6003297.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26818907.04 |
1.管理人报酬 | 9179097.82 |
2.托管费 | 3059699.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4222.41 |
5.利息支出 | 14158857.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14158857.62 |
6.其他费用 | 314114.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88254614.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88254614.65 |
一、收入: | 71760883.62 |
1.利息收入 | 60725723.7 |
存款利息收入 | 52156.42 |
债券利息收入 | 56645883.24 |
资产支持证券利息收入 | 4006605.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1048073.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048073.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9987086.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12706109.31 |
1.管理人报酬 | 4610534.45 |
2.托管费 | 1536844.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2237.41 |
5.利息支出 | 6357080.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6357080.47 |
6.其他费用 | 155051.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59054774.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59054774.31 |