| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.08% | 0.07% | 754155.34 |
| 2024-03-31 | -- | 107.43% | 0.1% | 812904.67 |
| 2023-12-31 | -- | 115.07% | 0.66% | 607925.36 |
| 2023-09-30 | -- | 115.77% | 0.11% | 542506.05 |
| 2023-06-30 | -- | 113.96% | 6.59% | 717850.69 |
| 2023-03-31 | -- | 104.11% | 2.98% | 544354.92 |
| 2022-12-31 | -- | 106.57% | 0.1% | 487801.16 |
| 2022-09-30 | -- | 104.32% | 0.07% | 619713.58 |
| 2022-06-30 | -- | 106.43% | 0.08% | 692929.79 |
| 2022-03-31 | -- | 89.57% | 0.05% | 727421.78 |
| 2021-12-31 | -- | 117.68% | 0.11% | 445466.86 |
| 2021-09-30 | -- | 92.66% | 0.12% | 260548.52 |
| 2021-06-30 | -- | 107.4% | 0.18% | 33142.49 |
| 2021-03-31 | -- | 112.78% | 0.2% | 10358.33 |
| 2020-12-31 | -- | 111.77% | 0.22% | 6153.32 |
| 2020-09-30 | -- | 98.81% | 0.22% | 7608.05 |
| 2020-06-30 | -- | 77.88% | 1.02% | 11042.97 |
| 2020-03-31 | -- | 105.42% | 0.82% | 28892.24 |
| 2019-12-31 | -- | 116.0% | 4.93% | 95643.74 |
