名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1812607.65 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8350178574.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8350178574.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31012301.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10054191.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8439021280.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1174085837.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4158631.44 |
应付管理人报酬 | 1931045.74 |
应付托管费 | 643681.93 |
应付销售服务费 | 401883.45 |
应付税费 | 662683.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351801.54 |
负债合计 | 1182235565.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6424799773.56 |
所有者权益合计 | 7256785715.56 |
负债和所有者权益合计 | 8439021280.75 |
资产: | |
银行存款 | 11907070.39 |
结算备付金 | 551025440.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9735257639.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9735257639.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2428135.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10300618286.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1745475541.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8479746.28 |
应付管理人报酬 | 2124183.49 |
应付托管费 | 708061.18 |
应付销售服务费 | 459707.46 |
应付税费 | 607551.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256513.41 |
负债合计 | 1758111304.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7651628832.92 |
所有者权益合计 | 8542506982.12 |
负债和所有者权益合计 | 10300618286.4 |
资产: | |
银行存款 | 6334164.19 |
结算备付金 | 68878.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7013853671.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6981520687.39 |
资产支持证券投资 | 32332984.11 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 162008840.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8721060.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7190986614.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 616529014.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19733716.54 |
应付管理人报酬 | 1700010.84 |
应付托管费 | 566670.27 |
应付销售服务费 | 552909.54 |
应付税费 | 601677.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326888.19 |
负债合计 | 640010886.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5974189609.11 |
所有者权益合计 | 6550975728.17 |
负债和所有者权益合计 | 7190986614.97 |
资产: | |
银行存款 | 7465926.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9735137664.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9662294788.3 |
资产支持证券投资 | 72842876.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36003176.62 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7677398.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9786284165.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 641688007.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61462417.58 |
应付管理人报酬 | 2329522.53 |
应付托管费 | 776507.53 |
应付销售服务费 | 727597.62 |
应付税费 | 697088.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281103.98 |
负债合计 | 707962245.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8328741481.39 |
所有者权益合计 | 9078321919.97 |
负债和所有者权益合计 | 9786284165.52 |
资产: | |
银行存款 | 7626553.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8040756800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7880196100.0 |
资产支持证券投资 | 160560700.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 207640831.47 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 85679671.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32982509.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8374686366.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1652000230.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21412856.89 |
应付管理人报酬 | 1689136.77 |
应付托管费 | 563045.57 |
应付销售服务费 | 786867.48 |
应付税费 | 539104.39 |
应付利息 | 1032550.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 1678373691.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6232463275.14 |
所有者权益合计 | 6696312674.8 |
负债和所有者权益合计 | 8374686366.57 |
资产: | |
银行存款 | 5141145.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3303718500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3152718500.0 |
资产支持证券投资 | 151000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37968168.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13266520.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3360094335.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 410858118.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11273122.62 |
应付管理人报酬 | 725602.78 |
应付托管费 | 241867.6 |
应付销售服务费 | 884987.35 |
应付税费 | 257266.03 |
应付利息 | 93794.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104139.15 |
负债合计 | 424507783.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2786078209.05 |
所有者权益合计 | 2935586551.19 |
负债和所有者权益合计 | 3360094335.18 |
资产: | |
银行存款 | 5205232.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 513.93 |
交易性金融资产 | 2640895100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2620895100.0 |
资产支持证券投资 | 20000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37009707.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12102290.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2695212845.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335394820.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12831189.73 |
应付管理人报酬 | 606901.33 |
应付托管费 | 202300.45 |
应付销售服务费 | 778401.3 |
应付税费 | 218213.74 |
应付利息 | 33730.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 350344207.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2261657442.94 |
所有者权益合计 | 2344868637.76 |
负债和所有者权益合计 | 2695212845.13 |
资产: | |
银行存款 | 5229235.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4874.33 |
交易性金融资产 | 415992564.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 398858800.0 |
资产支持证券投资 | 17133764.39 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 61990932.99 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5582814.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46922098.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 535722520.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23195205.82 |
应付管理人报酬 | 101816.79 |
应付托管费 | 33938.94 |
应付销售服务费 | 84545.51 |
应付税费 | 47675.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 23595941.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500103241.84 |
所有者权益合计 | 512126578.91 |
负债和所有者权益合计 | 535722520.11 |
资产: | |
银行存款 | 96130387.57 |
结算备付金 | 403725.6 |
存出保证金 | 5585.41 |
交易性金融资产 | 2281669364.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2271535600.0 |
资产支持证券投资 | 10133764.39 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32040288.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31760799.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2442010150.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 482258076.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 497854.12 |
应付托管费 | 165951.38 |
应付销售服务费 | 339622.76 |
应付税费 | 286919.73 |
应付利息 | 78110.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63000.0 |
负债合计 | 483758446.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1946085062.21 |
所有者权益合计 | 1958251703.86 |
负债和所有者权益合计 | 2442010150.58 |