名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 270323174.05 |
1.利息收入 | 5756987.34 |
存款利息收入 | 2720912.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232389537.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231835590.84 |
资产支持证券投资收益 | 555160.64 |
衍生工具收益 | -1214.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30505549.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1671100.53 |
减:二、费用 | 56206774.09 |
1.管理人报酬 | 23494330.01 |
2.托管费 | 7831443.33 |
3.销售服务费 | 5438456.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18314311.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18314311.68 |
6.其他费用 | 357427.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214116399.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214116399.96 |
一、收入: | 143062583.26 |
1.利息收入 | 3089912.14 |
存款利息收入 | 1057873.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110104374.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109550428.42 |
资产支持证券投资收益 | 555160.64 |
衍生工具收益 | -1214.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28520620.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1347676.38 |
减:二、费用 | 24354500.53 |
1.管理人报酬 | 10729689.63 |
2.托管费 | 3576563.21 |
3.销售服务费 | 2885625.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6644867.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6644867.13 |
6.其他费用 | 176636.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118708082.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118708082.73 |
一、收入: | 223701945.73 |
1.利息收入 | 5858525.0 |
存款利息收入 | 1507961.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246226520.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243347818.39 |
资产支持证券投资收益 | 2878701.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30957675.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2574575.84 |
减:二、费用 | 55861115.15 |
1.管理人报酬 | 25474279.57 |
2.托管费 | 8491426.47 |
3.销售服务费 | 8358255.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12292655.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12292655.76 |
6.其他费用 | 339826.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167840830.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167840830.58 |
一、收入: | 145637387.16 |
1.利息收入 | 3507521.73 |
存款利息收入 | 24656.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131001379.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128882414.92 |
资产支持证券投资收益 | 2118964.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9136119.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1992366.94 |
减:二、费用 | 29140241.74 |
1.管理人报酬 | 13141634.11 |
2.托管费 | 4380544.69 |
3.销售服务费 | 4420174.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6575511.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6575511.66 |
6.其他费用 | 170340.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116497145.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116497145.42 |
一、收入: | 153222067.23 |
1.利息收入 | 150237499.69 |
存款利息收入 | 33038.12 |
债券利息收入 | 145986355.29 |
资产支持证券利息收入 | 2954712.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10909161.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10909161.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11195353.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2698375.36 |
减:二、费用 | 39505239.28 |
1.管理人报酬 | 11355093.65 |
2.托管费 | 3785031.16 |
3.销售服务费 | 10000225.56 |
4.交易费用 | 206854.25 |
5.利息支出 | 13367791.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13367791.46 |
6.其他费用 | 323211.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113716827.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113716827.95 |
一、收入: | 54556187.66 |
1.利息收入 | 50512228.5 |
存款利息收入 | 18638.25 |
债券利息收入 | 49532950.52 |
资产支持证券利息收入 | 597210.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2319284.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2319284.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5370793.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
992449.95 |
减:二、费用 | 14340862.99 |
1.管理人报酬 | 3856682.82 |
2.托管费 | 1285560.93 |
3.销售服务费 | 4916670.09 |
4.交易费用 | 52937.5 |
5.利息支出 | 3924464.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3924464.73 |
6.其他费用 | 150817.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40215324.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40215324.67 |
一、收入: | 59607722.51 |
1.利息收入 | 61470143.35 |
存款利息收入 | 183456.46 |
债券利息收入 | 59727161.93 |
资产支持证券利息收入 | 885250.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3273599.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3139834.62 |
资产支持证券投资收益 | -133764.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4020078.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5431256.71 |
减:二、费用 | 15922617.91 |
1.管理人报酬 | 4251172.91 |
2.托管费 | 1417057.72 |
3.销售服务费 | 4680770.49 |
4.交易费用 | 92350.48 |
5.利息支出 | 4994977.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4994977.39 |
6.其他费用 | 289097.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43685104.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43685104.6 |
一、收入: | 24760688.51 |
1.利息收入 | 23334459.46 |
存款利息收入 | 165044.68 |
债券利息收入 | 22510419.71 |
资产支持证券利息收入 | 299877.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4399109.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4399109.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3181610.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208730.25 |
减:二、费用 | 4947820.38 |
1.管理人报酬 | 1290472.72 |
2.托管费 | 430157.59 |
3.销售服务费 | 893831.26 |
4.交易费用 | 30165.0 |
5.利息支出 | 2094873.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2094873.08 |
6.其他费用 | 135969.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19812868.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19812868.13 |
一、收入: | 16149967.83 |
1.利息收入 | 16833613.94 |
存款利息收入 | 872292.36 |
债券利息收入 | 13487564.38 |
资产支持证券利息收入 | 1793410.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3482000.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2035614.06 |
资产支持证券投资收益 | -1446386.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2798354.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3983326.18 |
1.管理人报酬 | 994230.38 |
2.托管费 | 331410.15 |
3.销售服务费 | 678293.48 |
4.交易费用 | 37087.74 |
5.利息支出 | 1819885.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1819885.96 |
6.其他费用 | 73235.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12166641.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12166641.65 |