| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5620.68 | 2349.43 | 41.80% | 783.14 | 13.93% | -- | -- | 543.85 | 9.68% |
| 2023-06-30 | 2435.45 | 1072.97 | 44.06% | 357.66 | 14.69% | -- | -- | 288.56 | 11.85% |
| 2022-12-31 | 5586.11 | 2547.43 | 45.60% | 849.14 | 15.20% | -- | -- | 835.83 | 14.96% |
| 2022-06-30 | 2914.02 | 1314.16 | 45.10% | 438.05 | 15.03% | -- | -- | 442.02 | 15.17% |
| 2021-12-31 | 3950.52 | 1135.51 | 28.74% | 378.50 | 9.58% | 20.69 | 0.52% | 1000.02 | 25.31% |
| 2021-06-30 | 1434.09 | 385.67 | 26.89% | 128.56 | 8.96% | 5.29 | 0.37% | 491.67 | 34.28% |
| 2020-12-31 | 1592.26 | 425.12 | 26.70% | 141.71 | 8.90% | 9.24 | 0.58% | 468.08 | 29.40% |
| 2020-06-30 | 494.78 | 129.05 | 26.08% | 43.02 | 8.69% | 3.02 | 0.61% | 89.38 | 18.07% |
| 2019-12-31 | 398.33 | 99.42 | 24.96% | 33.14 | 8.32% | 3.71 | 0.93% | 67.83 | 17.03% |
