博时富丰3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54764685.03元 |
| 本期利润 |
62035759.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166607055.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
1694885103.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30151185.33元 |
| 本期利润 |
41122309.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141993614.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
1673972271.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54948390.48元 |
| 本期利润 |
27488741.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111842136.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1632846310.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26382685.95元 |
| 本期利润 |
24883861.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83861160.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
1641092501.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29009589.93元 |
| 本期利润 |
50432423.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37843971.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1043967261.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8901524.58元 |
| 本期利润 |
22093773.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17735905.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1015628612.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82371605.43元 |
| 本期利润 |
60532055.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7546184.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
993534838.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74087679.42元 |
| 本期利润 |
56819701.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71875906.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
3060990415.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40693184.83元 |
| 本期利润 |
47437687.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22201194.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2038944696.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
