名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2358.60 | 500.98 | 21.24% | 166.99 | 7.08% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1087.70 | 246.39 | 22.65% | 82.13 | 7.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1524.81 | 511.71 | 33.56% | 170.57 | 11.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 682.56 | 262.96 | 38.52% | 87.65 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1154.49 | 305.41 | 26.45% | 101.80 | 8.82% | 5.53 | 0.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 477.54 | 149.31 | 31.27% | 49.77 | 10.42% | 2.41 | 0.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 2657.78 | 706.80 | 26.59% | 235.60 | 8.86% | 8.83 | 0.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 1838.70 | 384.79 | 20.93% | 128.26 | 6.98% | 6.10 | 0.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 1405.44 | 313.49 | 22.31% | 104.50 | 7.44% | 5.17 | 0.37% | -- | -- |