名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2453.63 | 2048.86 | 83.50% | 341.48 | 13.92% | -- | -- | 31.00 | 1.26% |
2023-06-30 | 1446.50 | 1211.86 | 83.78% | 201.98 | 13.96% | -- | -- | 16.40 | 1.13% |
2022-12-31 | 3330.35 | 2781.23 | 83.51% | 463.54 | 13.92% | -- | -- | 51.25 | 1.54% |
2022-06-30 | 1884.00 | 1578.42 | 83.78% | 263.07 | 13.96% | -- | -- | 24.41 | 1.30% |
2021-12-31 | 6985.69 | 5069.58 | 72.57% | 844.93 | 12.10% | 1033.41 | 14.79% | 13.45 | 0.19% |
2021-06-30 | 4001.51 | 2673.19 | 66.80% | 445.53 | 11.13% | 863.28 | 21.57% | 6.83 | 0.17% |
2020-12-31 | 3001.04 | 2046.74 | 68.20% | 341.12 | 11.37% | 588.30 | 19.60% | 0.39 | 0.01% |
2020-06-30 | 1671.37 | 1063.79 | 63.65% | 177.30 | 10.61% | 417.68 | 24.99% | 0.19 | 0.01% |
2019-12-31 | 4168.69 | 2533.21 | 60.77% | 422.20 | 10.13% | 1181.78 | 28.35% | 0.12 | 0.00% |
2019-06-30 | 2402.67 | 1347.95 | 56.10% | 224.66 | 9.35% | 811.05 | 33.76% | -- | -- |