名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 225143156.55 |
1.利息收入 | 2931852.07 |
存款利息收入 | 1291134.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208048652.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208048652.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14157351.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5300.56 |
减:二、费用 | 56949933.87 |
1.管理人报酬 | 15486713.34 |
2.托管费 | 5162237.69 |
3.销售服务费 | 130740.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35624512.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35624512.76 |
6.其他费用 | 327426.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168193222.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168193222.68 |
一、收入: | 117516752.59 |
1.利息收入 | 1889243.71 |
存款利息收入 | 250928.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95968150.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95968150.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19654021.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5336.99 |
减:二、费用 | 23175631.67 |
1.管理人报酬 | 7671447.25 |
2.托管费 | 2557149.04 |
3.销售服务费 | 130681.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12580300.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12580300.06 |
6.其他费用 | 163053.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94341120.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94341120.92 |
一、收入: | 64515505.37 |
1.利息收入 | 311152.46 |
存款利息收入 | 219697.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73949057.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73949057.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9846232.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101528.62 |
减:二、费用 | 12853074.79 |
1.管理人报酬 | 5723306.52 |
2.托管费 | 1907768.75 |
3.销售服务费 | 110.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4866490.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4866490.75 |
6.其他费用 | 256103.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51662430.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51662430.58 |
一、收入: | 37250466.99 |
1.利息收入 | 198136.82 |
存款利息收入 | 126533.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36592984.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36592984.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372617.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86728.73 |
减:二、费用 | 7236245.59 |
1.管理人报酬 | 3008422.78 |
2.托管费 | 1002807.5 |
3.销售服务费 | 56.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3046737.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3046737.68 |
6.其他费用 | 128139.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30014221.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30014221.4 |
一、收入: | 112831240.98 |
1.利息收入 | 83930548.91 |
存款利息收入 | 243229.25 |
债券利息收入 | 83664513.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7847015.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7847015.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21049851.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3825.11 |
减:二、费用 | 21644530.39 |
1.管理人报酬 | 6225804.09 |
2.托管费 | 2075268.07 |
3.销售服务费 | 113.75 |
4.交易费用 | 76952.11 |
5.利息支出 | 12855232.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12855232.77 |
6.其他费用 | 267108.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91186710.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91186710.59 |
一、收入: | 55917575.83 |
1.利息收入 | 48425912.5 |
存款利息收入 | 177574.48 |
债券利息收入 | 48248338.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1825154.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1825154.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9316817.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13964351.12 |
1.管理人报酬 | 3423150.07 |
2.托管费 | 1141050.06 |
3.销售服务费 | 56.16 |
4.交易费用 | 39974.76 |
5.利息支出 | 9126982.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9126982.77 |
6.其他费用 | 138610.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41953224.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41953224.71 |
一、收入: | 74004754.9 |
1.利息收入 | 102218803.33 |
存款利息收入 | 289734.62 |
债券利息收入 | 100584348.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6912210.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6912210.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21301839.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.23 |
减:二、费用 | 20837664.46 |
1.管理人报酬 | 7711923.55 |
2.托管费 | 2570641.21 |
3.销售服务费 | 113.58 |
4.交易费用 | 87678.9 |
5.利息支出 | 10027285.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10027285.35 |
6.其他费用 | 267978.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53167090.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53167090.44 |
一、收入: | 50550715.46 |
1.利息收入 | 45297345.92 |
存款利息收入 | 90102.81 |
债券利息收入 | 44857877.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6674625.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6674625.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1421257.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.23 |
减:二、费用 | 8634701.96 |
1.管理人报酬 | 3586648.51 |
2.托管费 | 1195549.52 |
3.销售服务费 | 56.54 |
4.交易费用 | 36966.76 |
5.利息支出 | 3625210.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3625210.63 |
6.其他费用 | 138170.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41916013.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41916013.5 |
一、收入: | 47787520.11 |
1.利息收入 | 38670574.35 |
存款利息收入 | 83027.98 |
债券利息收入 | 38498622.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4835159.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4835159.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4267972.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13813.63 |
减:二、费用 | 10253197.19 |
1.管理人报酬 | 2586046.11 |
2.托管费 | 862015.34 |
3.销售服务费 | 80.02 |
4.交易费用 | 68895.75 |
5.利息支出 | 6607184.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6607184.81 |
6.其他费用 | 101916.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37534322.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37534322.92 |