名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5694.99 | 1548.67 | 27.19% | 516.22 | 9.06% | -- | -- | 13.07 | 0.23% |
2023-06-30 | 2317.56 | 767.14 | 33.10% | 255.71 | 11.03% | -- | -- | 13.07 | 0.56% |
2022-12-31 | 1285.31 | 572.33 | 44.53% | 190.78 | 14.84% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 723.62 | 300.84 | 41.57% | 100.28 | 13.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2164.45 | 622.58 | 28.76% | 207.53 | 9.59% | 7.70 | 0.36% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 1396.44 | 342.32 | 24.51% | 114.11 | 8.17% | 4.00 | 0.29% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 2083.77 | 771.19 | 37.01% | 257.06 | 12.34% | 8.77 | 0.42% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 863.47 | 358.66 | 41.54% | 119.55 | 13.85% | 3.70 | 0.43% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1025.32 | 258.60 | 25.22% | 86.20 | 8.41% | 6.89 | 0.67% | 0.01 | 0.00% |