名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3286.74 | -1124.25 | 34.21% | 419.20 | -12.75% | 174.91 | -5.32% |
2023-06-30 | 6487.93 | 1325.23 | 20.43% | 111.50 | 1.72% | 105.47 | 1.63% |
2022-12-31 | 645.35 | -126.74 | -19.64% | -96.02 | -14.88% | 48.71 | 7.55% |
2022-06-30 | 243.56 | -519.26 | -213.20% | -75.64 | -31.06% | 18.96 | 7.78% |
2021-12-31 | 2476.27 | 3451.60 | 139.39% | 41.63 | 1.68% | 185.60 | 7.50% |
2021-06-30 | 2055.05 | 2926.33 | 142.40% | 0.73 | 0.04% | 73.65 | 3.58% |
2020-12-31 | 7404.04 | 5315.62 | 71.79% | -2.35 | -0.03% | 65.19 | 0.88% |
2020-06-30 | 2427.12 | 1785.75 | 73.57% | -11.78 | -0.49% | 45.94 | 1.89% |
2019-12-31 | 1288.45 | 730.02 | 56.66% | -18.35 | -1.42% | 26.43 | 2.05% |
2019-06-30 | 265.13 | 207.12 | 78.12% | -4.49 | -1.69% | 1.96 | 0.74% |