名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 148036.59 |
存出保证金 | 127349.8 |
交易性金融资产 | 72162387.33 |
股票投资 | 72118284.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44103.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 16203.23 |
应收申购款 | 385071.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77953131.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.79 |
应付赎回款 | 161533.42 |
应付管理人报酬 | 32739.09 |
应付托管费 | 6547.82 |
应付销售服务费 | 11805.52 |
应付税费 | 0.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172119.55 |
负债合计 | 384761.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68235931.76 |
所有者权益合计 | 77568369.77 |
负债和所有者权益合计 | 77953131.08 |
资产: | |
银行存款 | 5956013.42 |
结算备付金 | 243336.37 |
存出保证金 | 141046.07 |
交易性金融资产 | 78571899.91 |
股票投资 | 78571899.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 188375.7 |
应收申购款 | 37887.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85138558.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.68 |
应付赎回款 | 135603.71 |
应付管理人报酬 | 35100.05 |
应付托管费 | 7020.04 |
应付销售服务费 | 12751.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109555.29 |
负债合计 | 300035.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67661016.99 |
所有者权益合计 | 84838523.89 |
负债和所有者权益合计 | 85138558.91 |
资产: | |
银行存款 | 7780253.28 |
结算备付金 | 58796.56 |
存出保证金 | 312786.74 |
交易性金融资产 | 88486832.79 |
股票投资 | 88486832.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 95685.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4053.67 |
应收申购款 | 61554.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96799963.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.05 |
应付赎回款 | 251287.24 |
应付管理人报酬 | 41444.36 |
应付托管费 | 8288.88 |
应付销售服务费 | 16235.8 |
应付税费 | 3010.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252216.88 |
负债合计 | 572488.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78509761.29 |
所有者权益合计 | 96227475.11 |
负债和所有者权益合计 | 96799963.62 |
资产: | |
银行存款 | 7300676.89 |
结算备付金 | 130456.98 |
存出保证金 | 16049.33 |
交易性金融资产 | 103606245.97 |
股票投资 | 103606245.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 363308.99 |
应收申购款 | 54301.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111471039.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.48 |
应付赎回款 | 268885.87 |
应付管理人报酬 | 44986.44 |
应付托管费 | 8997.3 |
应付销售服务费 | 16130.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136844.66 |
负债合计 | 475851.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86318299.91 |
所有者权益合计 | 110995188.23 |
负债和所有者权益合计 | 111471039.54 |
资产: | |
银行存款 | 10506235.77 |
结算备付金 | 51529.32 |
存出保证金 | 66179.5 |
交易性金融资产 | 120077514.43 |
股票投资 | 120071914.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72522.16 |
应收利息 | 2889.88 |
应收股利 | 17477.4 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130794348.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 69442.37 |
应付托管费 | 13888.47 |
应付销售服务费 | 21673.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 372313.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95793132.77 |
所有者权益合计 | 130422035.14 |
负债和所有者权益合计 | 130794348.46 |
资产: | |
银行存款 | 23883334.41 |
结算备付金 | 3569732.86 |
存出保证金 | 234051.76 |
交易性金融资产 | 168775743.29 |
股票投资 | 168673673.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102070.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 158316.16 |
应收利息 | 4693.73 |
应收股利 | 408483.63 |
应收申购款 | 39362140.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236396496.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23566785.26 |
应付赎回款 | 4963839.13 |
应付管理人报酬 | 48086.99 |
应付托管费 | 9617.41 |
应付销售服务费 | 19446.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94511.5 |
负债合计 | 28763311.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150270339.21 |
所有者权益合计 | 207633184.21 |
负债和所有者权益合计 | 236396496.2 |
资产: | |
银行存款 | 7678224.2 |
结算备付金 | 38374.53 |
存出保证金 | 8802.29 |
交易性金融资产 | 99508654.64 |
股票投资 | 99402654.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 969760.07 |
应收利息 | 1775.32 |
应收股利 | 13852.77 |
应收申购款 | 235847.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108455291.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.28 |
应付赎回款 | 1753587.51 |
应付管理人报酬 | 44633.73 |
应付托管费 | 8926.75 |
应付销售服务费 | 17617.67 |
应付税费 | 0.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141241.23 |
负债合计 | 1993014.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83250997.15 |
所有者权益合计 | 106462277.03 |
负债和所有者权益合计 | 108455291.31 |
资产: | |
银行存款 | 3965474.3 |
结算备付金 | 350.36 |
存出保证金 | 7496.99 |
交易性金融资产 | 65738077.97 |
股票投资 | 65734177.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25244.54 |
应收利息 | 850.03 |
应收股利 | 279869.38 |
应收申购款 | 180077.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70197440.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.08 |
应付赎回款 | 374036.8 |
应付管理人报酬 | 28691.25 |
应付托管费 | 5738.24 |
应付销售服务费 | 9500.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74844.53 |
负债合计 | 526395.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62736642.53 |
所有者权益合计 | 69671044.79 |
负债和所有者权益合计 | 70197440.69 |
资产: | |
银行存款 | 5240822.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 82588.85 |
交易性金融资产 | 90988004.41 |
股票投资 | 90984190.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3813.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 137358.66 |
应收利息 | 1986.02 |
应收股利 | 11311.72 |
应收申购款 | 384065.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96846137.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 186.82 |
应付赎回款 | 1290304.76 |
应付管理人报酬 | 41733.77 |
应付托管费 | 8346.76 |
应付销售服务费 | 14783.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120014.72 |
负债合计 | 1492174.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90830786.77 |
所有者权益合计 | 95353962.86 |
负债和所有者权益合计 | 96846137.34 |