名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 23900.0 | 8123180.56 | 10.44% |
中国移动 | 600941 | 21900.0 | 2354250.0 | 3.02% |
建设银行 | 601939 | 269000.0 | 1990600.0 | 2.56% |
牧原股份 | 002714 | 32100.0 | 1399560.0 | 1.8% |
美团-W | 03690 | 10660.0 | 1080910.65 | 1.39% |
温氏股份 | 300498 | 55700.0 | 1103974.0 | 1.42% |
中国海油 | 600938 | 31600.0 | 1042800.0 | 1.34% |
中国中免 | 601888 | 21200.0 | 1324788.0 | 1.7% |
中国建筑 | 601668 | 204000.0 | 1083240.0 | 1.39% |
中国中铁 | 601390 | 152600.0 | 994952.0 | 1.28% |
中国海油 | 600938 | 41100.0 | 1201353.0 | 1.56% |
牧原股份 | 002714 | 41200.0 | 1777780.0 | 2.31% |
温氏股份 | 300498 | 58500.0 | 1111500.0 | 1.44% |
中国中铁 | 601390 | 180200.0 | 1263202.0 | 1.64% |
美团-W | 03690 | 12160.0 | 1067089.12 | 1.39% |
中国移动 | 600941 | 19300.0 | 2041168.0 | 2.65% |
中国建筑 | 601668 | 322900.0 | 1691996.0 | 2.2% |
建设银行 | 601939 | 266500.0 | 1830855.0 | 2.38% |
中国中免 | 601888 | 14900.0 | 1272758.0 | 1.65% |
腾讯控股 | 00700 | 23300.0 | 6417050.44 | 8.33% |
建设银行 | 601939 | 274900.0 | 1789599.0 | 2.31% |
美团-W | 03690 | 12360.0 | 917352.0 | 1.18% |
温氏股份 | 300498 | 60400.0 | 1211624.0 | 1.56% |
中国平安 | 601318 | 24300.0 | 979290.0 | 1.26% |
腾讯控股 | 00700 | 23700.0 | 6305768.75 | 8.13% |
牧原股份 | 002714 | 42500.0 | 1750150.0 | 2.26% |
中国中免 | 601888 | 15400.0 | 1288826.0 | 1.66% |
中国移动 | 600941 | 19900.0 | 1979652.0 | 2.55% |
中国中铁 | 601390 | 185900.0 | 1055912.0 | 1.36% |
中国建筑 | 601668 | 333100.0 | 1602211.0 | 2.07% |
温氏股份 | 300498 | 91600.0 | 1592008.0 | 1.86% |
中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1212330.0 | 1.42% |
牧原股份 | 002714 | 54800.0 | 2076372.0 | 2.43% |
建设银行 | 601939 | 303600.0 | 1912680.0 | 2.23% |
中国移动 | 600941 | 18900.0 | 1829898.0 | 2.14% |
中国中免 | 601888 | 12600.0 | 1335222.0 | 1.56% |
中国建筑 | 601668 | 280600.0 | 1551718.0 | 1.81% |
腾讯控股 | 00700 | 26000.0 | 7305435.96 | 8.53% |
中国中铁 | 601390 | 156900.0 | 1070058.0 | 1.25% |
中国海油 | 600938 | 55500.0 | 1173270.0 | 1.37% |
中国平安 | 601318 | 23600.0 | 1095040.0 | 1.29% |
温氏股份 | 300498 | 86200.0 | 1581770.0 | 1.86% |
建设银行 | 601939 | 285800.0 | 1789108.0 | 2.11% |
中国中免 | 601888 | 11900.0 | 1315307.0 | 1.55% |
中国建筑 | 601668 | 264100.0 | 1515934.0 | 1.79% |
美团-W | 03690 | 8460.0 | 953933.98 | 1.12% |
腾讯控股 | 00700 | 24600.0 | 7520922.77 | 8.86% |
牧原股份 | 002714 | 51600.0 | 2174940.0 | 2.56% |
中国移动 | 600941 | 17800.0 | 1660740.0 | 1.96% |
中国中铁 | 601390 | 147700.0 | 1119566.0 | 1.32% |
建设银行 | 601939 | 367300.0 | 2181762.0 | 2.31% |
中国移动 | 600941 | 18700.0 | 1682439.0 | 1.78% |
中国中铁 | 601390 | 194600.0 | 1338848.0 | 1.42% |
中国铁建 | 601186 | 114300.0 | 1029843.0 | 1.09% |
中国石化 | 600028 | 174900.0 | 982938.0 | 1.04% |
腾讯控股 | 00700 | 23700.0 | 8004276.32 | 8.48% |
牧原股份 | 002714 | 45100.0 | 2209900.0 | 2.34% |
中国中免 | 601888 | 6700.0 | 1227708.0 | 1.3% |
中国建筑 | 601668 | 277900.0 | 1611820.0 | 1.71% |
高鑫零售 | 06808 | 442000.0 | 1218833.34 | 1.29% |
中国移动 | 600941 | 20200.0 | 1366934.0 | 1.42% |
中国中铁 | 601390 | 210200.0 | 1168712.0 | 1.21% |
万科A | 000002 | 61200.0 | 1113840.0 | 1.16% |
高鑫零售 | 06808 | 477000.0 | 1090789.86 | 1.13% |
中国平安 | 601318 | 23000.0 | 1081000.0 | 1.12% |
牧原股份 | 002714 | 48700.0 | 2374125.0 | 2.47% |
腾讯控股 | 00700 | 25600.0 | 7637815.81 | 7.94% |
中国建筑 | 601668 | 300100.0 | 1629543.0 | 1.69% |
建设银行 | 601939 | 396600.0 | 2232858.0 | 2.32% |
中国中免 | 601888 | 7200.0 | 1555416.0 | 1.62% |
美团-W | 03690 | 8500.0 | 1273089.74 | 1.38% |
中国移动 | 600941 | 23400.0 | 1598922.0 | 1.73% |
中国建筑 | 601668 | 281400.0 | 1449210.0 | 1.57% |
中国中免 | 601888 | 8200.0 | 1625650.0 | 1.76% |
腾讯控股 | 00700 | 32600.0 | 7854735.8 | 8.5% |
牧原股份 | 002714 | 48300.0 | 2633316.0 | 2.85% |
建设银行 | 601939 | 402300.0 | 2220696.0 | 2.4% |
中国中铁 | 601390 | 219900.0 | 1150077.0 | 1.25% |
中国平安 | 601318 | 26600.0 | 1106028.0 | 1.2% |
万科A | 000002 | 71700.0 | 1278411.0 | 1.38% |
中国中免 | 601888 | 8600.0 | 2003198.0 | 1.8% |
牧原股份 | 002714 | 50800.0 | 2807716.0 | 2.53% |
建设银行 | 601939 | 423300.0 | 2565198.0 | 2.31% |
中国中铁 | 601390 | 231500.0 | 1421410.0 | 1.28% |
腾讯控股 | 00700 | 33500.0 | 10153157.76 | 9.15% |
万科A | 000002 | 75400.0 | 1545700.0 | 1.39% |
中国建筑 | 601668 | 296100.0 | 1575252.0 | 1.42% |
美团-W | 03690 | 8700.0 | 1444877.71 | 1.3% |
中国移动 | 600941 | 24600.0 | 1488300.0 | 1.34% |
华润置地 | 01109 | 42000.0 | 1314598.07 | 1.18% |
腾讯控股 | 00700 | 30400.0 | 9225790.24 | 8.46% |
建设银行 | 601939 | 447400.0 | 2814146.0 | 2.58% |
中国建筑 | 601668 | 409200.0 | 2226048.0 | 2.04% |
华润置地 | 01109 | 42000.0 | 1243278.33 | 1.14% |
中国移动 | 00941 | 29000.0 | 1273569.55 | 1.17% |
万科A | 000002 | 82800.0 | 1585620.0 | 1.45% |
中国中铁 | 601390 | 271200.0 | 1635336.0 | 1.5% |
中国中免 | 601888 | 8900.0 | 1462893.0 | 1.34% |
中国平安 | 601318 | 28900.0 | 1400205.0 | 1.28% |
中国铁建 | 601186 | 177300.0 | 1358118.0 | 1.25% |
腾讯控股 | 00700 | 34300.0 | 12810353.02 | 9.82% |
万科A | 000002 | 91300.0 | 1804088.0 | 1.38% |
建设银行 | 601939 | 493500.0 | 2891910.0 | 2.22% |
美团-W | 03690 | 9800.0 | 1806012.99 | 1.38% |
中国建筑 | 601668 | 451300.0 | 2256500.0 | 1.73% |
中国铁建 | 601186 | 195500.0 | 1524900.0 | 1.17% |
中国中铁 | 601390 | 299100.0 | 1731789.0 | 1.33% |
中国中免 | 601888 | 9800.0 | 2150218.0 | 1.65% |
中国平安 | 601318 | 31900.0 | 1608079.0 | 1.23% |
海大集团 | 002311 | 18200.0 | 1334060.0 | 1.02% |
腾讯控股 | 00700 | 41500.0 | 15951516.18 | 8.66% |
中国建材 | 03323 | 452000.0 | 3968764.49 | 2.15% |
中国建筑 | 601668 | 589700.0 | 2830560.0 | 1.54% |
中国电建 | 601669 | 293300.0 | 2484251.0 | 1.35% |
万科A | 000002 | 105800.0 | 2254598.0 | 1.22% |
美团-W | 03690 | 21900.0 | 4498973.85 | 2.44% |
三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 3.42% |
伊利股份 | 600887 | 80600.0 | 3038620.0 | 1.65% |
建设银行 | 601939 | 643300.0 | 3840501.0 | 2.08% |
贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2745000.0 | 1.49% |
中国平安 | 601318 | 43500.0 | 2796180.0 | 1.35% |
美团-W | 03690 | 18000.0 | 4798771.78 | 2.31% |
万科A | 000002 | 109800.0 | 2614338.0 | 1.26% |
腾讯控股 | 00700 | 34100.0 | 16570373.95 | 7.98% |
三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 2.48% |
中国建材 | 03323 | 316000.0 | 2397988.0 | 1.15% |
伊利股份 | 600887 | 80900.0 | 2979547.0 | 1.44% |
建设银行 | 601939 | 652800.0 | 4341120.0 | 2.09% |
贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 3085050.0 | 1.49% |
中国建筑 | 601668 | 592500.0 | 2755125.0 | 1.33% |
建设银行 | 601939 | 339400.0 | 2494590.0 | 2.26% |
万科A | 000002 | 59700.0 | 1791000.0 | 1.62% |
中国建材 | 03323 | 214000.0 | 2029344.79 | 1.84% |
伊利股份 | 600887 | 41200.0 | 1649236.0 | 1.5% |
中国平安 | 601318 | 20400.0 | 1605480.0 | 1.46% |
国美零售 | 00493 | 1236000.0 | 1504285.17 | 1.36% |
腾讯控股 | 00700 | 21400.0 | 11032979.72 | 10.0% |
贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 2009000.0 | 1.82% |
美团-W | 03690 | 11600.0 | 2923579.04 | 2.65% |
中信股份 | 00267 | 238000.0 | 1480484.91 | 1.34% |
中国平安 | 601318 | 20700.0 | 1800486.0 | 1.69% |
五粮液 | 000858 | 4000.0 | 1167400.0 | 1.1% |
美团-W | 03690 | 11800.0 | 2925776.3 | 2.75% |
中国建材 | 03323 | 216000.0 | 1694322.32 | 1.59% |
万科A | 000002 | 60600.0 | 1739220.0 | 1.63% |
伊利股份 | 600887 | 41800.0 | 1854666.0 | 1.74% |
腾讯控股 | 00700 | 21700.0 | 10300663.63 | 9.68% |
建设银行 | 601939 | 344500.0 | 2163460.0 | 2.03% |
贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1998000.0 | 1.88% |
中国建筑 | 601668 | 257700.0 | 1280769.0 | 1.2% |
腾讯控股 | 00700 | 21800.0 | 9798343.1 | 11.68% |
万科A | 000002 | 45400.0 | 1272108.0 | 1.52% |
建设银行 | 601939 | 290900.0 | 1789035.0 | 2.13% |
贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1668500.0 | 1.99% |
伊利股份 | 600887 | 42900.0 | 1651650.0 | 1.97% |
中国中免 | 601888 | 5200.0 | 1159288.0 | 1.38% |
五粮液 | 000858 | 5200.0 | 1149200.0 | 1.37% |
中国建材 | 03323 | 154000.0 | 1323457.77 | 1.58% |
中国平安 | 601318 | 17100.0 | 1304046.0 | 1.55% |
美团-W | 03690 | 8400.0 | 1784785.77 | 2.13% |
豫园股份 | 600655 | 100500.0 | 890430.0 | 1.28% |
建设银行 | 601939 | 253000.0 | 1596430.0 | 2.29% |
腾讯控股 | 00700 | 19200.0 | 8744470.73 | 12.55% |
中国平安 | 601318 | 14900.0 | 1063860.0 | 1.53% |
伊利股份 | 600887 | 37300.0 | 1161149.0 | 1.67% |
贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 1316592.0 | 1.89% |
万科A | 000002 | 39400.0 | 1029916.0 | 1.48% |
五粮液 | 000858 | 4600.0 | 787152.0 | 1.13% |
中国建材 | 03323 | 136000.0 | 1024879.68 | 1.47% |
美团-W | 03690 | 7400.0 | 1161950.49 | 1.67% |
伊利股份 | 600887 | 39500.0 | 1179470.0 | 1.65% |
腾讯控股 | 00700 | 27800.0 | 9657406.97 | 13.5% |
建设银行 | 601939 | 131200.0 | 831808.0 | 1.16% |
豫园股份 | 600655 | 122700.0 | 896937.0 | 1.25% |
高鑫零售 | 06808 | 77000.0 | 809081.35 | 1.13% |
万科A | 000002 | 36500.0 | 936225.0 | 1.31% |
中国建筑 | 601668 | 173300.0 | 913291.0 | 1.28% |
贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1111000.0 | 1.55% |
融创中国 | 01918 | 26000.0 | 852847.58 | 1.19% |
中国建材 | 03323 | 198000.0 | 1532329.72 | 2.14% |
腾讯控股 | 00700 | 33700.0 | 11338532.42 | 11.89% |
中国建材 | 03323 | 238000.0 | 1854802.07 | 1.95% |
建设银行 | 601939 | 159000.0 | 1149570.0 | 1.21% |
武商集团 | 000501 | 85300.0 | 1132784.0 | 1.19% |
贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 1419600.0 | 1.49% |
豫园股份 | 600655 | 148700.0 | 1165808.0 | 1.22% |
万科A | 000002 | 44200.0 | 1422356.0 | 1.49% |
伊利股份 | 600887 | 47900.0 | 1482026.0 | 1.55% |
融创中国 | 01918 | 32000.0 | 1334353.89 | 1.4% |
中国建筑 | 601668 | 210100.0 | 1180762.0 | 1.24% |
腾讯控股 | 00700 | 29800.0 | 8875742.32 | 7.82% |
伊利股份 | 600887 | 64000.0 | 1825280.0 | 1.61% |
中信股份 | 00267 | 151000.0 | 1348414.75 | 1.19% |
中国建材 | 03323 | 334000.0 | 2120950.23 | 1.87% |
五粮液 | 000858 | 11400.0 | 1479720.0 | 1.3% |
中国平安 | 601318 | 16200.0 | 1410048.0 | 1.24% |
高鑫零售 | 06808 | 249000.0 | 1787819.9 | 1.58% |
建设银行 | 601939 | 191600.0 | 1339284.0 | 1.18% |
贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 2530000.0 | 2.23% |
中国建筑 | 601668 | 333300.0 | 1809819.0 | 1.59% |