| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.12% | -1.62% | -6.17% | -7.37% | 4.40% | -12.00% | -36.96% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
716|2286 | 1526|2324 | 1963|2320 | 925|2302 | 121|2295 | 1141|2228 | 1587|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4161 | 1.4161 | -0.48% | |
| 2024-08-22 | 1.4229 | 1.4229 | -0.82% | |
| 2024-08-21 | 1.4346 | 1.4346 | 0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.4342 | 1.4342 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 1.444 | 1.444 | 0.32% |
截至2024-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 807.00 | 3303.25 | 6.96% |
| 300679 | 电连技术 | 77.00 | 3126.27 | 6.59% |
| 000100 | TCL科技 | 665.00 | 2873.14 | 6.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 19.00 | 2622.75 | 5.52% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 2519.12 | 5.31% |
| 601138 | 工业富联 | 77.00 | 2128.43 | 4.48% |
| 688008 | 澜起科技 | 37.00 | 2123.63 | 4.47% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1909.74 | 4.02% |
| 600026 | 中远海能 | 108.00 | 1697.74 | 3.58% |
| 600707 | 彩虹股份 | 238.00 | 1627.11 | 3.43% |
