【中庚价值灵动灵活配置混合(007498)，中庚价值灵动灵活配置混合(007498)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-14.45%	-4.37%	-4.99%	-8.33%	-3.56%	-15.32%	-13.71%	-5.38%
沪深300	0.68%	-3.67%	-1.41%	-3.43%	1.99%	-12.92%	-19.07%	-30.78%
同类平均 [混合型]	-6.35%	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
同类排名 [混合型]	1835\|2288	1942\|2322	1631\|2321	1665\|2303	1729\|2296	1196\|2220	708\|2109	415\|1937
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	落后	中下	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26

更多>>中庚价值灵动灵活配置混合(007498)基金经理

吴承根:吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：44.74%
前5大债券持仓占比：4.96%

持有份额

截至2024-06-30 中庚价值灵动灵活配置混合期末总份额为9.38亿份，相比减少2.10亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为2.30亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600325	华发股份	2156.00	14014.00	7.89%
002142	宁波银行	466.00	10279.96	5.79%
300761	立华股份	428.00	9710.07	5.47%
601168	西部矿业	426.00	7646.70	4.30%
002714	牧原股份	159.00	6958.56	3.92%
002180	纳思达	256.00	6784.66	3.82%
603658	安图生物	135.00	6252.16	3.52%
601958	金钼股份	589.00	6133.47	3.45%
000661	长春高新	65.00	6020.11	3.39%
000422	湖北宜化	476.00	5673.92	3.19%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-5.70%	-5.85%	4.25%	-2.98%	-8.01%	7.14%	5.76%	-4.04%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	1840\|2329	1719\|2323	88\|2331	852\|2319	1978\|2303	416\|2290	211\|2300	667\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	中上	落后	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.31%	-0.65%	45.45%	36.51%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	--	--	--
同类排名 [混合型]	443\|2331	158\|2300	69\|2206	1012\|2087	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录