名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5321.07 | -3917.86 | -73.63% | 395.09 | 7.43% | 4860.77 | 91.35% |
2023-06-30 | 810.18 | 1527.33 | 188.52% | 251.64 | 31.06% | 4408.32 | 544.11% |
2022-12-31 | 9391.68 | 28863.55 | 307.33% | 1929.08 | 20.54% | 5265.89 | 56.07% |
2022-06-30 | -4390.91 | 4727.32 | -107.66% | 1299.99 | -29.61% | 3706.76 | -84.42% |
2021-12-31 | 84655.56 | 60307.92 | 71.24% | 7287.45 | 8.61% | 3086.23 | 3.65% |
2021-06-30 | 29037.04 | 7997.58 | 27.54% | -2062.85 | -7.10% | 1611.46 | 5.55% |
2020-12-31 | 36686.27 | 39219.80 | 106.91% | 13183.08 | 35.93% | 1804.75 | 4.92% |
2020-06-30 | 17466.90 | 12956.07 | 74.17% | 3908.77 | 22.38% | 1259.16 | 7.21% |
2019-12-31 | 11383.59 | 5600.08 | 49.19% | -16.94 | -0.15% | 80.30 | 0.71% |