| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4997.09 | 4261.10 | 85.27% | 710.18 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2921.12 | 2492.84 | 85.34% | 415.47 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4835.29 | 4122.32 | 85.25% | 687.05 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2162.75 | 1842.72 | 85.20% | 307.12 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5504.63 | 3467.03 | 62.98% | 577.84 | 10.50% | 1435.10 | 26.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2096.05 | 1406.04 | 67.08% | 234.34 | 11.18% | 443.28 | 21.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3825.36 | 2345.66 | 61.32% | 390.94 | 10.22% | 1062.89 | 27.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1361.29 | 841.28 | 61.80% | 140.21 | 10.30% | 366.65 | 26.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1280.19 | 837.06 | 65.39% | 139.51 | 10.90% | 289.62 | 22.62% | -- | -- |
