农银丰泽定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193474490.36元 |
| 本期利润 |
193474490.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165243335.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
8152690360.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96335148.69元 |
| 本期利润 |
96335148.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163953358.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
8151400383.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264100775.81元 |
| 本期利润 |
264100775.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67618210.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
8055065234.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154029558.84元 |
| 本期利润 |
154029558.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558055073.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
10558547300.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343697848.28元 |
| 本期利润 |
343697848.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404865227.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
10405357454.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154862464.26元 |
| 本期利润 |
154862464.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366037226.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
10366529453.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
348117376.28元 |
| 本期利润 |
348117376.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311179684.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
10311671911.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164394924.24元 |
| 本期利润 |
164394924.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177459693.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
10177951920.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113069692.02元 |
| 本期利润 |
113069692.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63067230.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
10063559457.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
