农银丰泽定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
314396277.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14401825521.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6246185887.71 |
| 应付证券清算款 |
1040161.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1041684.77 |
| 应付托管费 |
486119.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381307.56 |
| 负债合计 |
6249135161.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7987447024.49 |
| 所有者权益合计 |
8152690360.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
14401825521.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4140288.78 |
| 结算备付金 |
311930146.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14320955607.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6166261696.27 |
| 应付证券清算款 |
1438440.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003561.69 |
| 应付托管费 |
468328.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383196.78 |
| 负债合计 |
6169555224.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7987447024.49 |
| 所有者权益合计 |
8151400383.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14320955607.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4203054.31 |
| 结算备付金 |
124094124.87 |
| 存出保证金 |
9264.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14216921521.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6158954299.41 |
| 应付证券清算款 |
847029.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025253.67 |
| 应付托管费 |
478451.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551252.69 |
| 负债合计 |
6161856287.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7987447024.49 |
| 所有者权益合计 |
8055065234.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
14216921521.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2328722.9 |
| 结算备付金 |
123532181.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12286742411.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1726078216.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1300339.32 |
| 应付托管费 |
606825.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209730.23 |
| 负债合计 |
1728195111.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10558547300.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12286742411.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3194254.75 |
| 结算备付金 |
168317174.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233089712.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15028446316.8 |
| 资产总计 |
15433047458.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5024354175.95 |
| 应付证券清算款 |
837020.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1323862.42 |
| 应付托管费 |
617802.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
114254.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
5027690003.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10405357454.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15433047458.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3277180.99 |
| 结算备付金 |
198243849.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330039132.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16012250224.4 |
| 资产总计 |
16543810388.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6173015642.86 |
| 应付证券清算款 |
207567.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280876.26 |
| 应付托管费 |
597742.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1877629.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137931.73 |
| 负债合计 |
6177280934.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10366529453.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16543810388.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4333166.27 |
| 结算备付金 |
210400990.36 |
| 存出保证金 |
4583.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249415385.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15986272995.8 |
| 资产总计 |
16450427120.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6135252897.02 |
| 应付证券清算款 |
917253.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1312587.36 |
| 应付托管费 |
612540.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
231790.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
6138755209.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10311671911.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16450427120.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4238017.0 |
| 结算备付金 |
216125945.87 |
| 存出保证金 |
33808.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271006089.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15767443552.4 |
| 资产总计 |
16258847413.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6077227621.47 |
| 应付证券清算款 |
346779.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1253376.21 |
| 应付托管费 |
584908.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1178459.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138289.16 |
| 负债合计 |
6080895492.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10177951920.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16258847413.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6736658.4 |
| 结算备付金 |
225656592.31 |
| 存出保证金 |
613077.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599835608.03 |
| 应收利息 |
219564730.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15566917103.0 |
| 资产总计 |
16619323770.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5952346688.96 |
| 应付证券清算款 |
600129310.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281368.73 |
| 应付托管费 |
597972.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1035904.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
6555764312.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000492226.9 |
| 所有者权益合计 |
10063559457.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16619323770.1 |
