| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 344736001.28 |
| 1.利息收入 | 344736001.28 |
| 存款利息收入 | 4706196.72 |
| 债券利息收入 | 340029804.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151261510.92 |
| 1.管理人报酬 | 12205675.74 |
| 2.托管费 | 5695982.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132965726.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132965726.29 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193474490.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193474490.36 |
| 一、收入： | 170327941.62 |
| 1.利息收入 | 170327941.62 |
| 存款利息收入 | 2146362.2 |
| 债券利息收入 | 168181579.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73992792.93 |
| 1.管理人报酬 | 6023507.43 |
| 2.托管费 | 2810970.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64944505.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64944505.45 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96335148.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96335148.69 |
| 一、收入： | 342848337.34 |
| 1.利息收入 | 342848337.34 |
| 存款利息收入 | 3048792.97 |
| 债券利息收入 | 322159425.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78747561.53 |
| 1.管理人报酬 | 14124275.01 |
| 2.托管费 | 6591328.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56970020.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56970020.17 |
| 6.其他费用 | 277232.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264100775.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264100775.81 |
| 一、收入： | 201862199.98 |
| 1.利息收入 | 201862199.98 |
| 存款利息收入 | 1409691.62 |
| 债券利息收入 | 200452508.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47832641.14 |
| 1.管理人报酬 | 7796079.19 |
| 2.托管费 | 3638170.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36981021.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36981021.15 |
| 6.其他费用 | 147531.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154029558.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154029558.84 |
| 一、收入： | 503222953.84 |
| 1.利息收入 | 503222953.84 |
| 存款利息收入 | 3305408.94 |
| 债券利息收入 | 499917544.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159525105.56 |
| 1.管理人报酬 | 15597297.81 |
| 2.托管费 | 7278738.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136351564.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136351564.37 |
| 6.其他费用 | 297504.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343697848.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343697848.28 |
| 一、收入： | 237873597.31 |
| 1.利息收入 | 237873597.31 |
| 存款利息收入 | 1708909.21 |
| 债券利息收入 | 236164688.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83011133.05 |
| 1.管理人报酬 | 7703435.75 |
| 2.托管费 | 3594936.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71564924.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71564924.51 |
| 6.其他费用 | 147836.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154862464.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154862464.26 |
| 一、收入： | 502227591.99 |
| 1.利息收入 | 502227591.99 |
| 存款利息收入 | 3643604.56 |
| 债券利息收入 | 498583987.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 154110215.71 |
| 1.管理人报酬 | 15307063.39 |
| 2.托管费 | 7143296.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131321617.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131321617.64 |
| 6.其他费用 | 338238.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348117376.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348117376.28 |
| 一、收入： | 234924819.34 |
| 1.利息收入 | 234924819.34 |
| 存款利息收入 | 1773597.95 |
| 债券利息收入 | 233151221.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70529895.1 |
| 1.管理人报酬 | 7562640.06 |
| 2.托管费 | 3529232.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59249095.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59249095.37 |
| 6.其他费用 | 188927.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164394924.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164394924.24 |
| 一、收入： | 160751247.02 |
| 1.利息收入 | 160064309.57 |
| 存款利息收入 | 1896921.32 |
| 债券利息收入 | 149261195.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686937.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686937.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47681555.0 |
| 1.管理人报酬 | 5242201.97 |
| 2.托管费 | 2446360.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39803592.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39803592.08 |
| 6.其他费用 | 189400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113069692.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113069692.02 |
